Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -948.77M | -589.04M | 135.68M | 343.63M | -439.60M |
| רווח נקי | 119.56M | 185.80M | 152.51M | 130.19M | 130.34M |
| פחת והפחתות | 0 | 26.78M | 0 | 30.35M | 22.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 72.03M | 101.96M | -1.12B | 230.15M | -605.50M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 72.03M | 101.96M | -1.12B | 230.15M | -605.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.14B | -903.58M | 1.11B | -47.06M | 13.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -542.12M | 108.56M | -109.03M | 498.52M | -614.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.00M | -46.79M | -12.55M | -21.54M | -14.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -21.45M | 116.00K | 46.00K |
| רכישת השקעות | -777.19M | -547.64M | -667.88M | -238.48M | -270.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.28M | 79.55M | 4.90M | 10.09M | 1.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 235.79M | 702.99M | 587.94M | 748.33M | -331.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.59B | 804.12M | 383.16M | 460.52M | 1.71B |
| פירעון חוב | 2.05B | 233.24M | 331.09M | 502.79M | 372.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.51M | 6.29M | 3.58M | 5.34M | -1.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.32M | -4.41M | -6.34M | -5.43M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -96.71M | -91.29M | -80.10M | -80.00M | -80.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -367.95M | 660.29M | 134.93M | 37.82M | 1.42B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 7.25B | -926.43M | 1.30B | 654.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -94.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 345.99M | -926.43M | 1.30B | 654.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | -926.43M | 1.30B | 654.76M | 974.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 7.25B | -926.43M | 1.30B | 654.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -964.81M | -598.38M | -1.29B | 322.09M | -453.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -948.77M | -589.04M | 135.68M | 343.63M | -439.60M |
| הוצאות הוניות | -16.04M | -9.33M | -92.50M | -21.54M | -14.24M |
הנתונים מוצגים ב-CHF