The Berkeley Group Holdings (BKG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.58 | 3.58 | 3.36 | 3.39 | 3.43 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.70 | 0.61 | 0.68 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0.61 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.05B | 3.05B | 3.03B | 3.17B | 2.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.78 | 1.88 | 1.96 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 8.68 | 8.09 | 9.97 | 10.30 | 12.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.40 | 11.40 | 12.02 | 11.45 | 15.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.57 | 7.33 | 6.88 | 6.59 | 6.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.76 | -0.80 | -0.59 | -0.89 | -0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.06% | 25.06% | 26.56% | 26.15% | 27.32% |
| שיעור EBIT | 19.72% | 18.75% | 22.44% | 23.80% | 21.23% |
| שיעור EBITDA | 19.85% | 18.89% | 22.59% | 23.99% | 21.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.75% | 18.75% | 20.11% | 19.47% | 20.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.94% | 18.94% | 21.27% | 22.61% | 19.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.36% | 13.36% | 15.36% | 16.13% | 18.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.36% | 13.36% | 15.36% | 16.13% | 18.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.51% | 70.51% | 72.23% | 71.34% | 91.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.03% | 101.03% | 105.78% | 116.18% | 97.26% |
| תשואה על הנכסים | 4.91% | 4.91% | 5.71% | 5.68% | 6.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.79% | 8.74% | 10.73% | 11.17% | 13.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.23% | 9.23% | 10.30% | 9.50% | 10.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.51% | 6.51% | 7.43% | 6.78% | 7.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.92% | 4.92% | 5.72% | 5.70% | 6.82% |
| תשואת רווחים | 9.86% | 10.34% | 8.70% | 7.87% | 9.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.57 | 19.57 | 28.00 | 20.57 | 27.63 |
| מחזור זכאים | 1.13 | 1.13 | 2.18 | 2.47 | 3.08 |
| מחזור מלאי | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 154.76 | 154.76 | 79.19 | 76.29 | 64.08 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 665.07 | 665.07 | 855.30 | 929.80 | 938.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.65 | 18.65 | 13.04 | 17.74 | 13.21 |
| ימי מלאי | 969.32 | 969.32 | 1,009.78 | 1,059.80 | 1,044.17 |
| ימי אשראי מספקים | 322.90 | 322.90 | 167.51 | 147.74 | 118.67 |
| מחזור תפעולי | 987.97 | 987.97 | 1,022.81 | 1,077.54 | 1,057.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.29 | 3.18 | 1.83 | 2.18 | 3.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.29 | 3.18 | 1.82 | 2.17 | 3.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0.76 | 2.35 | 4.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 193.10 | 166.71 | 205.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.28 | 0.35 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.70% | 9.92% | 4.38% | 4.59% | 8.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.41 | 9.66 | 11.21 | 12.70 | 10.42 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 1.29 | 1.77 | 2.05 | 1.90 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.85 | 1.23 | 1.42 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.31 | 10.08 | 22.85 | 21.77 | 11.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.57 | 10.08 | 22.73 | 21.64 | 11.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.90 | 41.59 | -0.97 | 4.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.85 | 1.23 | 1.42 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 5.90 | 6.04 | 7.22 | 7.65 | 8.13 |
| שווי חברה | 2.79B | 2.72B | 4.06B | 4.52B | 4.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.90 | 6.04 | 7.22 | 7.65 | 8.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.14 | 1.63 | 1.84 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.13 | 8.90 | 21.12 | 19.50 | 10.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13 | 8.90 | 21.01 | 19.38 | 10.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.00 | 37.74 | 33.65 | 33.07 | 30.23 |
| הון עצמי למניה | 39.18 | 37.92 | 33.81 | 33.23 | 30.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 25.66 | 24.83 | 23.62 | 23.00 | 23.37 |
| רווח נקי למניה | 3.43 | 3.32 | 3.63 | 3.71 | 4.27 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.96 | 0.51 | 0.59 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-GBP