דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

The Berkeley Group Holdings (BKG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת305.40M193.10M233.40M410.50M-129.50M
רווח נקי318.30M382.00M397.60M465.70M482.40M
פחת והפחתות3.30M3.80M4.80M5.60M5.60M
מס הכנסה נדחה24.90M00-3.60M-76.80M
תגמול מבוסס מניות0-2.60M-800.00K-4.50M-8.60M
שינוי בהון החוזר-95.00M-215.50M-105.90M-50.10M-132.60M
יתרת לקוחות-33.00M29.40M-24.40M57.50M-61.00M
מלאי221.80M87.90M18.20M-168.10M-332.50M
יתרת ספקים-283.80M-332.80M-99.70M60.50M260.90M
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן53.90M25.40M-62.30M-2.60M-399.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-44.10M-4.00M60.90M-12.80M-27.70M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-1.00M-1.40M-2.00M-1.30M
רכישות, נטו26.90M00800.00K300.00K
רכישת השקעות-71.00M00-11.60M-26.70M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000-64.10M26.40M
פעילויות השקעה אחרות0-3.00M62.30M64.10M-26.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-253.20M-365.90M-172.70M-256.20M-342.10M
פירעון חוב-17.90M17.90M00175.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-233.00M-129.70M-72.30M-155.40M-63.70M
דיבידנדים ששולמו0-251.80M-98.10M-98.50M-451.50M
פעילויות מימון אחרות-2.30M-2.30M-2.30M-2.30M-1.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.02B1.02B1.19B1.07B928.90M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים8.10M-176.80M121.60M141.50M-499.30M
מזומנים בתחילת התקופה1.02B1.19B1.07B928.90M1.43B
מזומנים בסוף התקופה1.02B1.02B1.19B1.07B928.90M
תזרים מזומנים חופשי305.40M192.10M232.00M408.50M-130.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת305.40M193.10M233.40M410.50M-129.50M
הוצאות הוניות0-1.00M-1.40M-2.00M-1.30M

הנתונים מוצגים ב-GBP

The Berkeley Group Holdings - תזרים מזומנים