Berner Kantonalbank AG (BEKN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.29 | 2.64 | 0.25 | 9.12 | 0.32 |
| יחס מהיר | 4.29 | 2.64 | 0.25 | 9.12 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 4.29 | 2.68 | 0.25 | 4.39 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.15 | 0.02 | 0.99 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.73 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.41B | -32.35B | -30.77B | -20.96B | -27.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.01 | 3.69 | 3.33 | 2.72 | 2.80 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.75 | 0.71 | 0.73 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.47 | 13.94 | 13.50 | 13.87 | 14.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.07 | 0.07 | -0.02 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.16 | 2.08 | 1.24 | 1.40 | 4.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.04 | 4.21 | 4.60 | 4.70 | 4.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,347.26 | 1,240.85 | 1,102.19 | 869.09 | 834.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.52 | 14.23 | 12.38 | 0 | -3.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.84% | 83.17% | 75.09% | 138.09% | 88.75% |
| שיעור EBIT | 33.13% | 31.95% | -4.57% | -6.89% | 35.67% |
| שיעור EBITDA | 39.48% | 38.36% | 35.15% | 0.00% | 47.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.42% | 31.95% | 30.95% | 45.35% | 35.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.14% | 32.01% | 30.58% | 43.19% | 35.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.42% | 25.73% | 24.14% | 32.86% | 30.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.42% | 25.73% | 24.14% | 32.86% | 30.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.73% | 80.38% | 78.94% | 76.07% | 84.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.92% | 100.19% | 98.80% | 95.24% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.41% | 0.41% | 0.45% | 0.44% | 0.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.89% | 5.69% | 6.02% | 6.06% | 5.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.49% | 0.54% | 1.77% | 0.63% | 1.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.37% | 0.41% | 1.15% | 0.38% | 1.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.41% | 0.41% | 0.45% | 0.44% | 0.40% |
| תשואת רווחים | 4.46% | 6.12% | 8.33% | 8.02% | 7.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.14 | 11.06 | 7.18 | 12.38 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.11 | 3.04 | 3.29 | 2.37 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | -0.09 | -0.24 | -0.21 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 70.95 | 32.99 | 50.85 | -80,142.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 70.95 | 32.99 | 50.85 | 29.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -80,171.83 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 70.95 | 32.99 | 50.85 | -80,142.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 47.31 | 47.33 | 45.54 | 190.19 | 127.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 43.29 | 43.31 | 42.15 | 184.41 | 120.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.02 | 4.02 | 3.40 | 5.78 | 7.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.97 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.27 | 3.27 | 3.38 | 12.30 | 7.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.78 | 11.78 | 13.40 | 32.92 | 18.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.22 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 3.30 | 2.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.84% | 13.99% | 17.93% | 78.14% | 53.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.41 | 16.35 | 12.01 | 12.46 | 12.99 |
| מכפיל מכירות | 5.92 | 4.20 | 2.90 | 4.09 | 3.90 |
| מכפיל הון | 1.32 | 0.93 | 0.72 | 0.75 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.16 | 7.15 | 5.58 | 1.28 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.30 | 6.54 | 5.16 | 1.24 | 1.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -440.22 | -5.00 | 3.61 | 1.18 | 6.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 0.93 | 0.72 | 0.75 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 30.52 | 25.18 | 20.63 | 0 | 4.76 |
| שווי חברה | 8.29B | 6.58B | 5.43B | 2.24B | 1.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.52 | 25.18 | 20.63 | 0 | 4.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.05 | 9.66 | 7.25 | 4.20 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.68 | 16.43 | 13.94 | 1.31 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.92 | 15.03 | 12.90 | 1.27 | 1.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 333.47 | 333.15 | 321.44 | 310.24 | 296.31 |
| הון עצמי למניה | 333.47 | 333.15 | 324.80 | 312.69 | 296.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 74.29 | 73.66 | 81.05 | 57.64 | 57.01 |
| רווח נקי למניה | 19.63 | 18.95 | 19.56 | 18.94 | 17.13 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.76 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -6.69 | -6.27 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 10.04 | 7.42 |
הנתונים מוצגים ב-CHF