Berner Kantonalbank AG (BEKN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 437.89M | 420.57M | 1.76B | 1.18B | -596.39M |
| רווח נקי | 175.36M | 180.67M | 174.89M | 159.62M | 154.94M |
| פחת והפחתות | 43.66M | 34.20M | 36.65M | 64.80M | 46.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 219.02M | 177.76M | 30.06M | 1.00B | -766.77M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 219.02M | 177.76M | 30.06M | 1.00B | -766.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -138.00K | 27.94M | 1.51B | -42.67M | -31.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.83B | -79.71M | -98.66M | -1.75B | -1.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.17M | -41.84M | -53.35M | -65.49M | -41.28M |
| רכישות, נטו | 2.00M | 844.00K | 6.17M | 5.97M | -1.31B |
| רכישת השקעות | -401.28M | -60.97M | -565.00K | -313.24M | -49.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.93M | 14.01M | 47.95M | 38.66M | 96.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.40B | 8.24M | -98.86M | -1.42B | 58.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.32B | 268.45M | 47.07M | 738.04M | 2.57B |
| פירעון חוב | 1.39B | 354.95M | 113.01M | -311.49M | 812.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.70M | 7.82M | 6.59M | 14.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.25M | -2.70M | -13.21M | -9.13M | -15.91M |
| דיבידנדים ששולמו | -96.93M | -93.20M | -89.47M | -85.74M | -82.02M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.03B | 1.58M | 30.14M | 1.13B | 1.85B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 6.61B | 73.30M | 169.33M | 730.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -921.57M | 1.15B | -569.62M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 6.61B | 0 | 169.33M | 730.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 73.30M | 169.33M | 730.36M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 6.61B | 73.30M | 169.33M | 730.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 400.72M | 389.19M | 1.70B | 1.12B | -637.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 437.89M | 420.57M | 1.76B | 1.18B | -596.39M |
| הוצאות הוניות | -37.17M | -31.38M | -53.35M | -65.49M | -41.28M |
הנתונים מוצגים ב-CHF