Banque Cantonale du Jura (BCJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.58 | 0.23 | 0.45 | 0.27 | 0.30 |
| יחס מהיר | 3.58 | 0.23 | 0.45 | 0.00 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 3.58 | 0.24 | 0.45 | 0.28 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.01 | 0.05 | -0.05 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.15 | 0.32 | -0.55 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.78B | -3.54B | -3.42B | -3.28B | -3.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.84 | 4.11 | 4.22 | 4.49 | 5.15 |
| יחס חוב להון | 0.90 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | 25.07 | 13.27 | 13.55 | 14.08 | 15.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.86 | 1.55 | 0.78 | 0.83 | 3.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.14 | 6.88 | 8.16 | 8.74 | 10.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 563.67 | 471.31 | 464.97 | 464.03 | 489.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 42.20 | 36.07 | 37.60 | 34.41 | 41.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.81% | 84.25% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 24.15% | 20.61% | 27.53% | 27.68% | 26.47% |
| שיעור EBITDA | 27.93% | 23.95% | 27.53% | 27.68% | 30.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.15% | 20.61% | 27.52% | 27.68% | 26.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.15% | 20.61% | 27.52% | 27.68% | 26.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.44% | 14.46% | 19.31% | 19.48% | 19.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.44% | 14.46% | 19.31% | 19.47% | 19.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.07% | 70.18% | 70.16% | 70.35% | 72.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.01% | 101.74% |
| תשואה על הנכסים | 0.26% | 0.27% | 0.31% | 0.31% | 0.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.64% | 3.61% | 4.16% | 4.35% | 3.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.40% | 1.01% | 0.65% | 1.12% | 0.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.26% | 0.62% | 0.42% | 0.68% | 0.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.26% | 0.27% | 0.31% | 0.31% | 0.24% |
| תשואת רווחים | 5.24% | 6.03% | 8.04% | 8.19% | 6.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 54.37 | 0 | 16.74 | 17.24 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.36 | 5.10 | 4.15 | 4.59 | 3.71 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 6.71 | 0 | 10,155.62 | 21.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 6.71 | 0 | 21.81 | 21.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 10,133.81 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 6.71 | 0 | 10,155.62 | 21.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.83 | 11.83 | 26.51 | -46.38 | -43.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.84 | 10.84 | 24.65 | -47.37 | -44.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.99 | 0.99 | 1.86 | 0.99 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.96 | 3.65 | 6.44 | -16.93 | -15.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.96 | 11.96 | 14.26 | -47.02 | -38.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | 0.06 | -0.10 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.42 | 1.14 | -2.04 | -2.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.81% | 15.94% | 44.01% | -87.72% | -81.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.10 | 16.63 | 12.44 | 12.21 | 15.97 |
| מכפיל מכירות | 3.14 | 2.40 | 2.40 | 2.38 | 3.14 |
| מכפיל הון | 1.24 | 0.60 | 0.52 | 0.53 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.24 | 6.27 | 2.27 | -1.14 | -1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.64 | 5.75 | 2.11 | -1.16 | -1.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 12.89 | -1.82 | 6.87 | 0.41 | 2.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 0.60 | 0.52 | 0.53 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 53.44 | 46.08 | 46.32 | 43.00 | 51.92 |
| שווי חברה | 1.12B | 937.03M | 890.53M | 809.00M | 833.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 53.44 | 46.08 | 46.32 | 43.00 | 51.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.93 | 11.03 | 12.75 | 11.90 | 16.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.46 | 28.89 | 12.07 | -5.70 | -6.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.58 | 26.47 | 11.22 | -5.83 | -6.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.43 | 113.83 | 107.29 | 101.02 | 94.21 |
| הון עצמי למניה | 63.43 | 113.83 | 108.13 | 101.69 | 94.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 25.02 | 28.37 | 23.33 | 22.70 | 17.37 |
| רווח נקי למניה | 4.11 | 4.10 | 4.50 | 4.42 | 3.41 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.26 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.88 | 2.88 | 5.89 | -10.49 | -12.74 |
הנתונים מוצגים ב-CHF