Banque Cantonale du Jura (BCJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.40M | 79.35M | -138.86M | -130.20M | 54.50M |
| רווח נקי | 12.28M | 13.48M | 13.24M | 10.22M | 9.70M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 2.17M | 2.29M | 2.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.83M | 79.59M | -142.78M | 192.37M | 35.96M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 15.83M | 79.59M | -142.78M | 192.37M | 35.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.29M | -241.48M | -11.49M | -335.08M | 6.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.67M | -118.71M | -104.66M | -34.23M | -96.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.96M | -5.56M | -2.95M | -3.36M | -4.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 30.54M | 0 | 3.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 289.00K | -113.14M | -132.25M | -30.87M | -94.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -199.11M | -125.66M | -3.27M | 56.96M | 143.39M |
| פירעון חוב | -180.37M | -123.66M | -55.02M | -3.21M | 66.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 96.00K | 71.00K | 54.00K | 138.00K | 43.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -121.00K | -89.00K | -82.00K | -129.00K | -88.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -6.75M | -6.75M | -5.25M | -4.80M | -3.60M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.97M | 4.77M | 57.03M | 64.96M | 80.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 644.36M | 695.38M | 790.87M | 100.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 99.84M | 898.34M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -695.38M | 0 | 790.87M | 100.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 695.38M | 790.87M | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 644.36M | 695.38M | 790.87M | 100.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.44M | 73.79M | -141.82M | -133.56M | 50.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.40M | -148.41M | -138.86M | -130.20M | 54.50M |
| הוצאות הוניות | -2.96M | -5.56M | -2.95M | -3.36M | -4.25M |
הנתונים מוצגים ב-CHF