BCI Minerals Ltd (BC3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.10 | 2.36 | 3.26 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.96 | 1.96 | 2.36 | 3.26 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 1.60 | 1.60 | 1.44 | 2.51 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.10 | -0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.93 | -0.93 | -0.16 | -0.26 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -46.36 | -2.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -698.60M | -698.60M | -302.92M | 119.89M | -45.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.31 | 0.11 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.48 | 0.14 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.32 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.32 | 0.12 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.99 | 1.56 | 1.27 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 33,994.00 | 0 | -1,780.16 | -67.49 | -16.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -61,200.00 | 0 | -1,780.16 | -979.90 | -618.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.48 | 0.26 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0.16 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.67 | 1.61 | -5.28 | 3.34 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -581.98% | -65.95% | 6.29% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -1,037.08% | -565.52% | -31.71% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -951.63% | -499.57% | -20.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -951.63% | -665.52% | -69.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -1,037.61% | -566.20% | -31.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -811.35% | -176.41% | 15.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -1,037.61% | -566.20% | -31.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -24.86% | -26.39% | 78.19% | 31.16% | -48.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.10% | 120.10% | 109.04% | 85.08% | 45.54% |
| תשואה על הנכסים | 1.10% | 1.17% | -3.93% | -1.50% | 1.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.27% | 2.33% | -6.13% | -1.90% | 2.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.82% | -3.82% | -4.83% | -6.29% | -7.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.01% | 1.01% | -4.83% | -6.29% | -7.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.10% | 1.17% | -3.98% | -1.52% | 1.56% |
| תשואת רווחים | 1.24% | 1.69% | -6.13% | -3.56% | 3.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.15 | 1.73 | 3.81 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.96 | 8.26 | 0.07 | 0.93 |
| מחזור מלאי | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,255.57 | 298.64 | 2,412.84 | -4,717.08 | -298.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 2,457.00 | 211.09 | 95.92 |
| ימי מלאי | 680.23 | 680.23 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4,935.80 | 381.59 | 44.16 | 4,928.17 | 394.23 |
| מחזור תפעולי | 680.23 | 680.23 | 2,457.00 | 211.09 | 95.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.18 | -0.13 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.85 | 5.85 | 45.67 | 8.98 | 121.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.21 | -0.21 | -0.02 | -0.13 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.21 | -0.21 | -0.02 | -0.13 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.02 | -0.24 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -1.50 | -3.12 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.64% | -28.92% | -51.60% | -56.54% | -79.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 75.76 | 58.96 | -16.35 | -28.06 | 30.99 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 132.38 | 49.50 | 4.83 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.38 | 1.00 | 0.53 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.42 | -3.46 | -1.94 | -1.77 | -1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.81 | -20.23 | -88.50 | -15.88 | -151.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.45 | -0.11 | 0.13 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.38 | 1.00 | 0.53 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | -23.29 | -17.20 | -19.19 | -6.56 | -23.42 |
| שווי חברה | 1.37B | 1.05B | 1.06B | 284.90M | 285.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.29 | -17.20 | -19.19 | -6.56 | -23.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 182.62 | 32.80 | 4.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.12 | -3.16 | -2.67 | -1.17 | -1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.11 | -18.50 | -122.09 | -10.52 | -149.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.29 | 0.33 | 0.43 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.44 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
| נטל מס | -0.25 | -0.26 | 0.78 | 0.31 | -0.49 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.70 | 2.19 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.93 | -2.93 | 0.14 | 1.77 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-AUD