BCI Minerals Ltd (BC3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.90M | -8.67M | -27.07M | -1.91M | 39.61M |
| רווח נקי | 19.40M | -60.17M | -15.33M | 9.38M | -15.49M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.96M | 6.60M | 7.58M | 8.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -19.44M | 29.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 697.00K | 951.00K |
| שינוי בהון החוזר | 40.20M | 45.26M | -42.64M | -3.01M | 50.48M |
| יתרת לקוחות | 0 | 36.98M | -9.49M | 10.89M | 17.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 2.14M | 22.63M | -14.47M | 28.74M |
| הון חוזר אחר | 40.20M | 6.14M | -42.64M | 569.00K | 3.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -116.50M | 1.29M | 24.28M | 2.89M | -33.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -262.60M | -380.92M | -212.35M | -219.90M | -142.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -275.90M | -387.48M | -216.03M | -229.58M | -142.72M |
| רכישות, נטו | 36.40M | 0 | 0 | 4.00K | 36.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -9.68M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 38.00K | 9.68M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.10M | 6.55M | 3.64M | 9.68M | 36.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 340.00M | 208.48M | 388.87M | 99.26M | 255.66M |
| פירעון חוב | 340.20M | 209.10M | 85.00M | 100.00M | -498.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 304.47M | 0 | 256.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -182.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -200.00K | -613.00K | -605.00K | -555.00K | -498.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.30M | 77.80M | 258.92M | 109.47M | 232.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.50M | -181.12M | 149.45M | -122.55M | 152.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.80M | 258.92M | 109.47M | 232.02M | 79.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.30M | 77.80M | 258.92M | 109.47M | 232.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -332.80M | -396.15M | -243.10M | -231.50M | -103.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.90M | -8.67M | -27.07M | -1.91M | 39.61M |
| הוצאות הוניות | -275.90M | -387.48M | -216.03M | -229.58M | -142.72M |
הנתונים מוצגים ב-AUD