Barrett Business Services (BB1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.29 | 1.32 | 1.30 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.29 | 1.32 | 1.30 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.23 | 0.15 | 0.21 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.16 | 0.03 | 0.20 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -41.18M | -13.43M | -48.66M | -74.90M | -54.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.49 | 3.23 | 3.37 | 3.62 | 3.86 |
| יחס כיסוי חוב | 528.37 | 145.15 | 339.42 | 348.72 | 380.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 629.36 | 142.90 | 335.85 | 365.36 | 418.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.01 | 0.98 | 0.83 | 0.79 | 0.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.88 | -0.43 | -0.66 | -0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.81% | 21.04% | 22.13% | 22.68% | 22.27% |
| שיעור EBIT | 4.78% | 5.79% | 6.17% | 6.47% | 6.21% |
| שיעור EBITDA | 5.47% | 6.46% | 6.84% | 7.13% | 6.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.13% | 5.01% | 5.22% | 5.67% | 5.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.78% | 5.76% | 6.19% | 6.45% | 6.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.77% | 4.39% | 4.63% | 4.73% | 4.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.77% | 4.39% | 4.63% | 4.73% | 4.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.99% | 76.26% | 74.83% | 73.36% | 72.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.80% | 114.86% | 118.47% | 113.75% | 110.73% |
| תשואה על הנכסים | 4.93% | 6.99% | 7.11% | 7.01% | 6.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.76% | 22.59% | 23.93% | 25.42% | 26.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.22% | 16.66% | 15.46% | 16.03% | 16.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.75% | 12.47% | 11.39% | 11.56% | 11.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.29% | 7.45% | 7.60% | 7.51% | 7.40% |
| תשואת רווחים | 4.34% | 5.93% | 4.68% | 6.49% | 7.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 4.93 | 4.83 | 5.96 | 6.44 |
| מחזור זכאים | 145.00 | 131.76 | 131.32 | 125.40 | 99.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.02 | 13.71 | 14.84 | 15.23 | 16.03 |
| מחזור נכסים | 1.78 | 1.59 | 1.54 | 1.48 | 1.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.23 | 10.54 | 10.37 | 9.55 | 10.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.38 | 71.27 | 72.86 | 58.32 | 53.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.90 | 74.04 | 75.64 | 61.23 | 56.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.52 | 2.77 | 2.78 | 2.91 | 3.68 |
| מחזור תפעולי | 86.90 | 74.04 | 75.64 | 61.23 | 56.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.50 | 2.60 | 0.39 | 2.50 | 0.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.64 | 1.86 | -0.16 | 2.06 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.87 | 0.74 | 0.54 | 0.44 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.72 | -0.40 | 0.82 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 2.45 | 0.45 | 3.38 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.74 | 3.51 | 0.71 | 5.68 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | 2.70 | 0.47 | 3.17 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.93% | 5.14% | -0.36% | 7.11% | 1.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.90 | 17.00 | 21.40 | 15.40 | 14.07 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.74 | 0.99 | 0.73 | 0.63 |
| מכפיל הון | 3.97 | 3.81 | 5.12 | 3.91 | 3.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 51.86 | 19.47 | -278.11 | 14.07 | 56.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.10 | 13.92 | 112.30 | 11.60 | 23.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | 3.45 | 2.68 | 1.16 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.97 | 3.81 | 5.12 | 3.91 | 3.74 |
| מכפיל שווי חברה | 11.59 | 10.59 | 14.04 | 9.57 | 8.30 |
| שווי חברה | 802.55M | 847.78M | 1.10B | 729.49M | 594.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.59 | 10.59 | 14.04 | 9.57 | 8.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.68 | 0.96 | 0.68 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 51.70 | 17.97 | -269.78 | 13.17 | 50.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.92 | 12.85 | 108.93 | 10.85 | 21.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.41 | 7.62 | 6.66 | 5.62 | 4.56 |
| הון עצמי למניה | 8.37 | 9.50 | 8.49 | 7.40 | 6.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 52.01 | 48.90 | 43.89 | 39.72 | 36.97 |
| רווח נקי למניה | 1.44 | 2.15 | 2.03 | 1.88 | 1.66 |
| נטל מס | 0.58 | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.21 | 0.19 | 1.33 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD