Barrett Business Services (BB1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.96M | 10.09M | 67.22M | 27.78M | -15.46M |
| רווח נקי | 54.45M | 52.99M | 50.61M | 47.27M | 38.08M |
| פחת והפחתות | 8.26M | 7.60M | 7.11M | 6.23M | 5.33M |
| מס הכנסה נדחה | 1.49M | -854.00K | 4.63M | -2.17M | -347.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.84M | 8.47M | 7.39M | 5.37M |
| שינוי בהון החוזר | -15.93M | -64.81M | -12.28M | -39.89M | -73.48M |
| יתרת לקוחות | -14.09M | -63.13M | -7.57M | -8.13M | -37.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.96M |
| יתרת ספקים | 646.00K | 194.00K | -1.67M | 3.78M | -261.00K |
| הון חוזר אחר | -2.48M | -1.88M | -3.04M | -35.54M | -83.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.69M | 6.31M | 8.69M | 8.95M | 9.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 30.76M | 38.79M | -55.19M | 61.15M | -112.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.78M | -14.16M | -11.83M | -15.97M | -6.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -44.02M | -37.87M | -4.39M | -4.35M | -54.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 93.56M | 90.81M | 10.35M | 18.73M | 75.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.00K | -49.33M | 62.74M | -126.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.97M | -41.13M | -44.57M | -60.18M | -26.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -3.51M | -221.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -47.99M | -29.13M | -34.19M | -47.17M | -17.29M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.18M | -8.09M | -8.09M | -8.52M | -9.07M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.91M | -2.29M | -981.00K | -309.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 126.33M | 82.59M | 74.84M | 107.38M | 78.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 43.75M | 7.75M | -32.54M | 28.75M | -155.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.59M | 74.84M | 107.38M | 78.63M | 233.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 126.33M | 82.59M | 74.84M | 107.38M | 78.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.18M | -4.07M | 55.40M | 11.81M | -22.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.96M | 10.09M | 67.22M | 27.78M | -15.46M |
| הוצאות הוניות | -18.78M | -14.16M | -11.83M | -15.97M | -6.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD