Bega Cheese Limited (B6G) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.16 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.66 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.11 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.66 | 6.66 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -389.00M | -389.00M | -331.00M | -302.30M | -317.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.22 | 2.08 | 2.11 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 3.26 | 3.15 | 2.96 | 3.95 | -4.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.79 | 2.79 | -0.61 | 1.12 | 0.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.64 | 1.64 | 1.56 | 1.48 | 1.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | 1.76 | 2.95 | 2.33 | -3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.81% | 20.81% | 20.88% | 19.83% | 19.44% |
| שיעור EBIT | 2.71% | 2.56% | 0.48% | 1.81% | -6.87% |
| שיעור EBITDA | 5.19% | 5.04% | 3.04% | 4.31% | -3.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.56% | 2.56% | -0.61% | 1.14% | 0.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.98% | 1.98% | -0.19% | 1.13% | -7.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.45% | 1.45% | -0.24% | 0.87% | -6.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.45% | 1.45% | -0.24% | 0.87% | -6.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.36% | 73.36% | 126.87% | 76.63% | 89.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.41% | 77.41% | 30.88% | 98.76% | -3,200.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.47% | 2.47% | -0.42% | 1.43% | -10.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.46% | 5.50% | -0.87% | 3.01% | -22.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.31% | 6.31% | -1.52% | 2.82% | 0.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.57% | 4.57% | -1.50% | 2.12% | 0.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.13% | 3.13% | -0.54% | 1.83% | -15.76% |
| תשואת רווחים | 2.89% | 3.05% | -0.51% | 2.35% | -26.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.73 | 15.73 | 18.04 | 10.04 | 11.03 |
| מחזור זכאים | 5.33 | 8.10 | 9.45 | 9.57 | 9.04 |
| מחזור מלאי | 6.84 | 6.84 | 7.67 | 7.88 | 6.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.57 | 4.57 | 4.40 | 4.27 | 3.98 |
| מחזור נכסים | 1.70 | 1.70 | 1.74 | 1.65 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.37 | 29.41 | 31.10 | 26.30 | 24.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.07 | 31.55 | 29.20 | 44.51 | 50.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.20 | 23.20 | 20.23 | 36.37 | 33.09 |
| ימי מלאי | 53.39 | 53.39 | 47.60 | 46.30 | 57.54 |
| ימי אשראי מספקים | 68.52 | 45.03 | 38.63 | 38.15 | 40.36 |
| מחזור תפעולי | 76.58 | 76.58 | 67.83 | 82.67 | 90.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.42 | 0.54 | 0.44 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.19 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.24 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.43 | 0.44 | -7.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 0.91 | 1.34 | 1.43 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 1.23 | 1.75 | 1.80 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.38 | 0.32 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.27% | 1.34% | 4.24% | 4.59% | -6.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.59 | 32.67 | -195.70 | 42.63 | -3.77 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.37 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.80 | 1.70 | 1.28 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 79.44 | 74.51 | 23.59 | 21.78 | -14.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.79 | 13.89 | 10.09 | 9.68 | 105.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | 1.53 | -0.38 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.80 | 1.70 | 1.28 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 11.48 | 11.20 | 18.39 | 10.89 | -9.74 |
| שווי חברה | 2.23B | 2.13B | 1.98B | 1.65B | 1.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.41 | 11.20 | 18.39 | 10.89 | -9.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.47 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 92.73 | 88.37 | 28.10 | 27.70 | -21.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.28 | 16.47 | 12.02 | 12.31 | 154.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.74 | 1.74 | 1.67 | 1.75 | 1.02 |
| הון עצמי למניה | 3.26 | 3.26 | 3.21 | 3.29 | 3.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | -0.27 | 0.23 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 12.36 | 12.36 | 11.64 | 11.43 | 11.11 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.18 | -0.03 | 0.10 | -0.76 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 1.27 | 0.77 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.77 | -0.39 | 0.62 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 2.36 | 2.36 | -19.41 | 4.40 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-AUD