Bega Cheese Limited (B6G) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.30M | 165.00M | 134.30M | 8.20M | 158.20M |
| רווח נקי | 54.80M | -8.50M | 30.50M | -229.90M | 24.20M |
| פחת והפחתות | 93.60M | 90.90M | 88.10M | 101.90M | 103.70M |
| מס הכנסה נדחה | 4.40M | 0 | 0 | 34.10M | -7.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 300.00K | -400.00K | -1.90M |
| שינוי בהון החוזר | -27.30M | 50.80M | 44.40M | -156.90M | 26.40M |
| יתרת לקוחות | -26.50M | 153.70M | 0 | -33.00M | 65.00M |
| מלאי | -71.10M | -12.40M | 70.60M | -116.10M | 27.40M |
| יתרת ספקים | 94.60M | -113.20M | 0 | 49.50M | -52.20M |
| הון חוזר אחר | -24.30M | 22.70M | -26.20M | -57.30M | -13.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.80M | 114.20M | -29.00M | 259.40M | 12.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.70M | -76.30M | -52.30M | 99.90M | -63.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.80M | -88.20M | -63.00M | -68.10M | -71.80M |
| רכישות, נטו | 15.80M | -3.20M | -12.40M | 116.10M | 7.00M |
| רכישת השקעות | -900.00K | 0 | 0 | 0 | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 900.00K | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.20M | 15.10M | 23.10M | 51.00M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.10M | -33.40M | -82.80M | -86.60M | -136.70M |
| פירעון חוב | 38.00M | 19.00M | -42.00M | -40.00M | -83.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.30M | -28.40M | -19.40M | -26.80M | -28.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.80M | -24.00M | -21.40M | -19.80M | -25.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.40M | 120.90M | 65.60M | 66.40M | 44.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.50M | 55.30M | -800.00K | 21.50M | -42.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 120.90M | 65.60M | 66.40M | 44.90M | 87.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.40M | 120.90M | 65.60M | 66.40M | 44.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.10M | 70.60M | 59.70M | -59.90M | 86.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.30M | 165.00M | 134.30M | 8.20M | 158.20M |
| הוצאות הוניות | -105.20M | -94.40M | -74.60M | -68.10M | -71.80M |
הנתונים מוצגים ב-AUD