Ackermans & Van Haaren NV (B3K) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.65 | 0.72 | 0.56 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.31 | 0.10 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.10 | 0.19 | 0.09 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.70B | -5.86B | -5.51B | -5.97B | -6.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 1.86 | 1.89 | 1.97 | 1.93 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.60 | 3.73 | 3.84 | 3.87 | 3.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.29 | 4.50 | 2.30 | 2.84 | 6.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 1.38 | 1.56 | 1.82 | 1.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 318.91 | 330.43 | 310.89 | 298.40 | 272.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.80 | 6.78 | 5.34 | 8.24 | 7.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.69% | 13.75% | 34.62% | 36.07% | 8.46% |
| שיעור EBIT | 12.72% | 13.65% | 13.37% | 12.80% | 21.06% |
| שיעור EBITDA | 21.61% | 22.65% | 20.65% | 20.17% | 24.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.72% | 13.65% | 7.92% | 8.20% | 8.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.20% | 15.88% | 12.31% | 11.67% | 14.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.06% | 9.94% | 7.61% | 7.65% | 16.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.36% | 13.06% | 9.98% | 9.71% | 18.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.28% | 62.60% | 61.79% | 65.49% | 109.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.24% | 116.32% | 155.58% | 142.38% | 177.51% |
| תשואה על הנכסים | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 2.10% | 4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.36% | 10.39% | 8.71% | 8.12% | 15.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.13% | 7.66% | 4.91% | 4.66% | 4.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.49% | 3.69% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.16% | 2.84% | 2.32% | 2.15% | 4.19% |
| תשואת רווחים | 7.71% | 7.82% | 7.39% | 7.64% | 13.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.33 | 1.30 | 1.79 | 1.38 | 1.54 |
| מחזור זכאים | 3.36 | 3.67 | 2.59 | 2.64 | 3.55 |
| מחזור מלאי | 4.45 | 4.38 | 10.19 | 2.79 | 4.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.77 | 2.13 | 1.79 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.30 | -2.32 | -2.11 | -1.66 | -1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 248.57 | 264.45 | 99.17 | 256.26 | 216.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 275.17 | 280.42 | 204.09 | 264.00 | 236.38 |
| ימי מלאי | 82.02 | 83.35 | 35.81 | 130.77 | 83.52 |
| ימי אשראי מספקים | 108.62 | 99.33 | 140.73 | 138.51 | 102.93 |
| מחזור תפעולי | 357.19 | 363.77 | 239.90 | 394.76 | 319.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 31.23 | 22.73 | 43.14 | 19.79 | 21.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.06 | 8.36 | 33.66 | 6.60 | 5.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.18 | 14.37 | 9.49 | 13.19 | 15.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.37 | 0.78 | 0.33 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 1.25 | 3.35 | 1.21 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 1.58 | 4.55 | 1.50 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.12 | 0.23 | 0.12 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.37% | 3.60% | 17.67% | 4.16% | 3.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.58 | 12.79 | 13.54 | 13.09 | 7.49 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 1.27 | 1.03 | 1.00 | 1.21 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.33 | 1.18 | 1.06 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.05 | 27.74 | 5.66 | 24.06 | 27.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.13 | 10.21 | 4.42 | 8.02 | 7.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.44 | 0.85 | -0.30 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.33 | 1.18 | 1.06 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 13.24 | 12.39 | 10.33 | 13.20 | 12.33 |
| שווי חברה | 17.31B | 16.73B | 12.89B | 13.90B | 13.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.44 | 12.39 | 10.33 | 13.20 | 12.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.90 | 2.81 | 2.13 | 2.66 | 2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.69 | 61.24 | 11.72 | 64.01 | 68.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.96 | 22.53 | 9.14 | 21.35 | 18.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 218.13 | 210.79 | 195.12 | 180.46 | 158.32 |
| הון עצמי למניה | 180.54 | 174.49 | 161.49 | 149.33 | 139.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 182.38 | 182.47 | 184.89 | 158.68 | 132.86 |
| רווח נקי למניה | 20.17 | 18.14 | 14.07 | 12.13 | 21.39 |
| נטל מס | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 1.10 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.16 | 0.92 | 0.91 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.25 | 2.95 | 1.52 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR