Atara Biotherapeutics (ATRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.94M | -68.72M | -192.98M | -270.43M | -220.52M |
| רווח נקי | 32.69M | -85.40M | -276.13M | -228.30M | -340.14M |
| פחת והפחתות | 2.38M | 4.81M | 4.83M | 5.65M | 9.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.75M | 27.00M | 45.39M | 53.84M | 53.87M |
| שינוי בהון החוזר | -104.74M | -30.96M | 15.34M | -61.47M | 52.58M |
| יתרת לקוחות | 229.00K | 32.63M | 6.11M | -39.24M | 264.00K |
| מלאי | 10.66M | -4.43M | -8.12M | -1.59M | 3.34M |
| יתרת ספקים | -4.24M | 687.00K | -3.13M | -9.21M | 9.07M |
| הון חוזר אחר | -111.38M | -59.84M | 20.48M | -11.44M | 39.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.98M | 15.83M | 17.59M | -40.15M | 2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 18.15M | 8.62M | 123.87M | 202.96M | 22.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -246.00K | -1.22M | -4.19M | -10.58M |
| רכישות, נטו | 948.00K | 0 | 0 | 0 | -32.84M |
| רכישת השקעות | -7.89M | -19.67M | -83.65M | -180.59M | -301.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.09M | 28.54M | 208.71M | 292.97M | 333.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 25.00K | 94.77M | 32.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.10M | 59.28M | 2.01M | 53.08M | 103.94M |
| פירעון חוב | -250.00K | -892.00K | -947.00K | -518.00K | -254.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 16.35M | 59.95M | 2.14M | 21.89M | 98.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 223.00K | 821.00K | 31.71M | 5.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.48M | 25.18M | 25.99M | 93.09M | 107.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.69M | -811.00K | -67.10M | -14.39M | -94.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.18M | 25.99M | 93.09M | 107.48M | 201.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.48M | 25.18M | 25.99M | 93.09M | 107.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.94M | -68.96M | -194.20M | -274.62M | -231.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.94M | -68.72M | -192.98M | -270.43M | -220.52M |
| הוצאות הוניות | 0 | -246.00K | -1.22M | -4.19M | -10.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD