ASMALLWORLD AG (ASWN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.87 | 1.20 | 0.99 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.87 | 1.20 | 0.99 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.17 | 0.39 | 0.64 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.24 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | -0.10 | 0.40 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 0 | -1.33 | 3.49 | 4.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.94M | -3.06M | -1.82M | -3.73M | -8.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.21 | 0.27 | 0.35 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.63 | 0.81 | 1.24 | -4.14 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.55 | 1.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.39 | 0.41 | 0.52 | 1.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 2.96 | 3.00 | 3.50 | -5.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 5.54 | 1.32 | 2.77 | 3.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.10 | 13.73 | 5.54 | 5.49 | 9.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.24 | 0.14 | 0.21 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.37 | 0.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 1.86 | 1.34 | 0.46 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.49% | 33.13% | 22.44% | 23.64% | 26.59% |
| שיעור EBIT | 0.24% | 0.07% | 3.97% | 9.39% | 11.87% |
| שיעור EBITDA | 5.78% | 4.33% | 4.30% | 11.74% | 15.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.24% | 9.38% | 3.36% | 7.74% | 11.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.03% | -0.61% | 3.43% | 7.98% | 8.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.73% | -1.16% | 2.45% | 7.22% | 7.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.73% | -1.16% | 2.45% | 7.22% | 7.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 167.66% | 189.82% | 71.40% | 90.40% | 91.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -428.05% | -6.53% | 102.20% | 103.17% | 72.87% |
| תשואה על הנכסים | -2.48% | -1.96% | 4.29% | 13.00% | 11.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.26% | -5.81% | 12.88% | 45.46% | -65.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.01% | 28.71% | 10.29% | 23.37% | 34.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.62% | 28.71% | 6.94% | 28.30% | 53.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.78% | -2.23% | 4.33% | 14.54% | 12.99% |
| תשואת רווחים | -1.43% | -2.22% | 2.22% | 7.63% | 6.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.90 | 10.83 | 28.96 | 57.32 | 11.34 |
| מחזור זכאים | 7.99 | 11.09 | 10.60 | 13.65 | 8.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 876.10 | 722.27 | 630.51 | 813.87 | 601.13 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.69 | 1.75 | 1.80 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.92 | 101.72 | 44.03 | 86.02 | -41.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.81 | 0.79 | -21.83 | -20.38 | -9.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.87 | 33.71 | 12.60 | 6.37 | 32.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 45.68 | 32.92 | 34.43 | 26.75 | 41.74 |
| מחזור תפעולי | 36.87 | 33.71 | 12.60 | 6.37 | 32.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.11 | -0.03 | 0.16 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.06 | -0.03 | 0.10 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.51 | 1.04 | 0.66 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 817.46 | 2.06 | -25.32 | 2.97 | 6.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 817.46 | 2.06 | -25.32 | 2.97 | 6.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.65 | -0.17 | 0.45 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.08 | -0.03 | 0.09 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.80% | 8.00% | -2.40% | 6.27% | 8.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -69.79 | -45.10 | 45.00 | 13.11 | 15.56 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 0.52 | 1.10 | 0.95 | 1.23 |
| מכפיל הון | 5.11 | 2.61 | 5.80 | 5.96 | -10.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.48 | 12.49 | -41.66 | 15.96 | 11.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.47 | 6.42 | -43.31 | 10.59 | 9.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.31 | -0.59 | 0 | -2.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.11 | 2.61 | 5.80 | 5.96 | -10.26 |
| מכפיל שווי חברה | 22.59 | 13.94 | 26.98 | 8.51 | 9.79 |
| שווי חברה | 20.83M | 11.52M | 24.23M | 21.23M | 27.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.59 | 13.94 | 26.98 | 8.51 | 9.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 0.60 | 1.16 | 1.00 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.11 | 14.42 | -43.84 | 16.87 | 14.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.10 | 7.41 | -45.57 | 11.20 | 11.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | -0.29 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.28 | -0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.68 | -0.90 | 0.29 | 0.10 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 1.10 | 1.32 | 1.22 | 1.74 | 1.59 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.13 |
| נטל מס | 1.68 | 1.90 | 0.71 | 0.90 | 0.91 |
| נטל ריבית | -4.28 | -8.72 | 0.87 | 0.85 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.13 | 0.01 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -8.28 | -7.00 | -1.04 | 1.24 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-CHF