ASMALLWORLD AG (ASWN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55M | -531.70K | 1.90M | 2.33M | 4.17M |
| רווח נקי | -221.90K | 511.70K | 1.53M | 1.45M | 1.58M |
| פחת והפחתות | 812.90K | 672.50K | 500.10K | 645.20K | 704.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -79.20K | -1.36M | -1.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 63.50K | 0 | 158.90K | 465.20K |
| שינוי בהון החוזר | -693.70K | -2.55M | -407.30K | -212.00K | 894.50K |
| יתרת לקוחות | 591.80K | -2.49M | 1.20M | -828.70K | -45.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -376.90K | 338.20K | -360.50K | 920.30K | 502.00K |
| הון חוזר אחר | -908.60K | -60.40K | -1.24M | -303.60K | 437.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.66M | 769.10K | 350.20K | 1.65M | 1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.89M | 459.60K | -1.88M | -7.24M | -2.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.30K | -815.60K | -4.70K | -384.70K | -362.90K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.52M | -1.97M |
| רכישת השקעות | -1.14M | -114.10K | -1.25M | -3.34M | -185.30K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 14.90K | 7.23M | 52.20K |
| פעילויות השקעה אחרות | -743.50K | 1.28M | -632.90K | -7.23M | -326.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -800.00K | -972.20K | -893.10K | 3.70M | 639.40K |
| פירעון חוב | -800.00K | -429.10K | -1.16M | 3.73M | 639.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 265.10K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -24.50K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -543.10K | 0 | 100.00 | 100.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 862.20K | 2.00M | 3.03M | 4.01M | 5.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.30K | 14.10K | -110.80K | -12.60K | -41.80K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.14M | -1.03M | -984.40K | -1.21M | 2.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.00M | 3.03M | 4.01M | 5.23M | 2.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 862.20K | 2.00M | 3.03M | 4.01M | 5.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 798.70K | -552.70K | 1.26M | 1.95M | 3.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55M | -531.70K | 1.90M | 2.33M | 4.17M |
| הוצאות הוניות | -754.80K | -21.00K | -637.60K | -384.70K | -362.90K |
הנתונים מוצגים ב-CHF