Arbonia AG (ARBN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.73 | 1.25 | 1.78 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.40 | 1.14 | 1.65 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | -0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.23 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.01 | 0.12 | 0.75 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -143.43M | -182.79M | 72.55M | 208.64M | -109.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.24 | 0.40 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.20 | 0.28 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.51 | 1.80 | 1.61 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.51 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.23 | -1.52 | -1.02 | -2.10 | 0.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.43 | 0.46 | 0.31 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.01 | 2.70 | 5.58 | 3.27 | 3.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.56 | 3.25 | 5.00 | 3.22 | 4.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.89% | 16.28% | 62.00% | 60.62% | 59.07% |
| שיעור EBIT | -1.26% | -1.87% | 3.74% | -3.09% | 1.37% |
| שיעור EBITDA | 8.22% | 7.53% | 12.61% | 12.33% | 8.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.26% | -1.87% | -2.36% | -3.38% | 0.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.22% | -1.14% | 1.46% | -4.73% | 0.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.59% | -14.71% | 1.49% | -3.41% | 3.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.40% | -1.56% | 0.49% | -2.79% | 0.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 206.40% | 1,285.39% | 101.61% | 72.10% | 369.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 176.61% | 61.10% | -62.08% | 140.06% | 164.27% |
| תשואה על הנכסים | -2.64% | -8.30% | 0.49% | -1.16% | 1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.01% | -12.51% | 0.87% | -1.87% | 1.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.98% | -1.38% | -1.26% | -1.62% | 0.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.81% | -1.19% | -0.32% | -0.85% | 0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.87% | -12.40% | 0.61% | -1.40% | 1.66% |
| תשואת רווחים | -9.90% | -25.16% | 1.07% | -2.59% | 2.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.18 | 9.29 | 9.68 | 8.84 | 4.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.82 | 4.68 | 12.84 | 6.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.15 | 2.79 | 7.68 | 2.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.40 | 1.23 | 1.26 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.56 | 0.33 | 0.34 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.88 | 12.93 | 2.20 | 2.38 | 2.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.87 | 64.89 | 90.61 | 60.42 | 169.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.87 | 39.31 | 37.72 | 41.31 | 84.29 |
| ימי מלאי | 0 | 59.32 | 130.81 | 47.55 | 144.13 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 33.73 | 77.92 | 28.44 | 59.16 |
| מחזור תפעולי | 50.87 | 98.62 | 168.53 | 88.86 | 228.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.02 | 0.60 | 1.46 | -0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.45 | -0.48 | 0.13 | -2.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.47 | 1.07 | 1.33 | 2.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.64 | -18.78 | -0.80 | 0.09 | 7.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 0.01 | 0.56 | 0.90 | -0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.38 | 0.05 | 0.56 | 1.10 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.01 | 0.11 | 0.46 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.20 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.05% | -8.52% | -4.26% | 1.37% | -22.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.10 | -3.98 | 93.75 | -38.66 | 46.57 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.58 | 1.40 | 1.32 | 1.60 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.50 | 0.82 | 0.72 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.54 | -11.74 | -23.50 | 73.15 | -4.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.12 | 220.58 | 18.77 | 6.59 | -34.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.73 | 0.00 | -0.63 | 0.20 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.50 | 0.82 | 0.72 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 9.20 | 11.02 | 16.06 | 13.92 | 23.94 |
| שווי חברה | 480.37M | 517.77M | 1.13B | 865.77M | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.20 | 11.02 | 16.06 | 13.92 | 23.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 0.83 | 2.03 | 1.72 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.97 | -16.65 | -34.12 | 95.18 | -5.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.23 | 312.85 | 27.26 | 8.57 | -41.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.30 | 5.31 | 8.55 | 9.67 | 8.98 |
| הון עצמי למניה | 10.38 | 10.58 | 13.63 | 13.33 | 14.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.37 | 0.66 | 0.41 | 0.90 |
| הכנסות למניה | 9.15 | 9.00 | 8.01 | 7.30 | 8.06 |
| רווח נקי למניה | -0.42 | -1.32 | 0.12 | -0.25 | 0.28 |
| נטל מס | 2.06 | 12.85 | 1.02 | 0.72 | 3.69 |
| נטל ריבית | 1.77 | 0.61 | 0.39 | 1.53 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.71 | -0.17 | 4.99 | -7.10 | -1.35 |
הנתונים מוצגים ב-CHF