דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Arbonia AG (ARBN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.66M41.34M100.99M-25.76M92.79M
רווח נקי-9.77M8.28M-14.22M19.13M138.73M
פחת והפחתות58.70M72.12M77.81M71.29M71.39M
מס הכנסה נדחה000-962.00K-74.74M
תגמול מבוסס מניות01.48M1.03M2.28M5.05M
שינוי בהון החוזר-23.97M-12.67M34.33M-117.42M-51.42M
יתרת לקוחות-34.48M1.68M1.43M-9.29M-32.63M
מלאי-11.48M3.51M30.66M-44.77M-62.70M
יתרת ספקים3.67M-7.13M-576.00K-36.64M47.34M
הון חוזר אחר18.31M-10.73M2.81M-26.72M-3.42M
פריטים אחרים שאינם במזומן-23.31M-27.86M2.04M-71.00K3.77M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה603.39M-162.69M-98.62M-219.79M159.89M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-45.56M-55.57M-91.90M-171.18M-149.12M
רכישות, נטו642.86M-107.43M-4.37M-44.21M306.38M
רכישת השקעות-192.00K-598.00K-1.80M-2.35M-721.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.26M4.00K22.00K16.00K24.00K
פעילויות השקעה אחרות25.00K910.00K-574.00K-2.08M3.33M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-614.04M129.94M1.41M21.47M-57.53M
פירעון חוב-478.77M140.39M33.16M63.12M-5.37M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.89M-1.08M-2.72M-12.70M-6.27M
דיבידנדים ששולמו-126.62M0-20.43M-20.74M-32.49M
פעילויות מימון אחרות-5.77M-9.38M-8.60M-8.22M-13.41M
יתרת מזומנים בסוף התקופה26.84M23.64M17.16M29.20M253.87M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים12.20M-297.00K-2.06M-591.00K75.00K
שינוי נטו במזומנים3.20M6.48M-12.04M-224.67M195.22M
מזומנים בתחילת התקופה23.64M17.16M29.20M253.87M58.65M
מזומנים בסוף התקופה26.84M23.64M17.16M29.20M253.87M
תזרים מזומנים חופשי-31.09M-33.03M9.10M-196.94M-56.34M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.66M41.34M100.99M-25.76M92.79M
הוצאות הוניות-32.74M-74.38M-91.90M-171.18M-149.12M

הנתונים מוצגים ב-CHF

Arbonia AG - תזרים מזומנים