Aqua Metals (AQMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 3.03 | 0.57 | 3.97 | 1.89 |
| יחס מהיר | 2.35 | 2.97 | 0.54 | 3.77 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 1.68 | 2.44 | 0.50 | 3.58 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | -4.82 | -4.36 | -2.30 | -3.01 | -1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.04 | -2.32 | -1.67 | -0.69 | -0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -3.86 | -91.23 | -1.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.78M | 8.47M | -5.48M | 10.76M | 10.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.10 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.26 | 0.12 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.11 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.33 | 1.62 | 1.29 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | -450.55 | -31.25 | -5.52 | -33.61 | -2.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -433.09 | -34.98 | -41.55 | -39.39 | -124.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.22 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.84 | 7.55 | 8.21 | 17.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.49 | -0.01 | 0.60 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -25,028.00% | -98,875.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -93,268.00% | -382,600.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -88,184.00% | -356,075.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -97,856.00% | -389,150.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -95,752.00% | -385,725.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -95,752.00% | -385,775.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -95,752.00% | -385,775.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.01% | 100.01% | 100.01% | 100.00% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.90% | 97.06% | 102.96% | 97.85% | 99.12% |
| תשואה על הנכסים | -126.72% | -114.92% | -93.13% | -71.24% | -46.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -145.58% | -153.32% | -151.16% | -91.84% | -73.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -145.93% | -152.71% | -131.15% | -84.40% | -73.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -141.74% | -149.66% | -108.36% | -83.50% | -56.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -127.19% | -115.36% | -93.65% | -71.84% | -46.70% |
| תשואת רווחים | -321.44% | -315.68% | -151.79% | -33.53% | -16.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 |
| מחזור זכאים | 3.58 | 4.40 | 5.88 | 3.42 | 3.68 |
| מחזור מלאי | 5.82 | 9.86 | 28.74 | 6.76 | 14.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -39.14 | -45.95 | -49.39 | 9,685.50 | 1,417,860.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 9,738.20 | 1,417,933.75 |
| ימי מלאי | 62.73 | 37.00 | 12.70 | 53.98 | 25.63 |
| ימי אשראי מספקים | 101.88 | 82.95 | 62.09 | 106.68 | 99.11 |
| מחזור תפעולי | 62.73 | 37.00 | 12.70 | 9,792.18 | 1,417,959.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.35 | -6.86 | -21.23 | -6.80 | -26.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.41 | -7.14 | -40.17 | -27.84 | -39.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.28 | 18.94 | 21.04 | 12.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.04 | 1.89 | 4.10 | 1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -60.15 | -24.12 | -1.12 | -0.32 | -2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -60.15 | -24.12 | -1.12 | -0.32 | -2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.91 | -17.32 | -3.19 | -0.99 | -1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -127.72 | -2,537.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -223.30% | -148.85% | -159.42% | -18.32% | -15.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.19 | -0.32 | -0.66 | -2.98 | -6.14 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 2,855.53 | 23,690.94 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.49 | 1.00 | 2.74 | 4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.45 | -0.67 | -0.63 | -5.46 | -6.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.70 | -1.19 | -22.36 | -9.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.03 | -0.12 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.49 | 1.00 | 2.74 | 4.53 |
| מכפיל שווי חברה | -0.06 | 0.15 | -0.72 | -2.64 | -6.61 |
| שווי חברה | 899.75K | -3.04M | 16.37M | 58.10M | 94.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.06 | 0.15 | -0.72 | -2.64 | -6.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 2,323.97 | 23,540.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.08 | 0.29 | -0.63 | -4.44 | -6.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.30 | -1.20 | -18.20 | -9.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.78 | 9.83 | 25.08 | 54.90 | 53.96 |
| הון עצמי למניה | 2.80 | 9.88 | 25.30 | 55.50 | 55.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -4.69 | -15.15 | -38.25 | -50.97 | -40.71 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 69.64 | 453.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 465.52 | 2,453.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 101.36 | 563.75 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 0.45 | 0.56 | 0.13 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD