Aqua Metals (AQMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.25M | -13.63M | -3.19M | -10.15M | -7.06M |
| רווח נקי | -22.65M | -24.56M | -23.94M | -15.43M | -18.19M |
| פחת והפחתות | 1.06M | 1.27M | 1.27M | 1.06M | 1.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.28M | 2.74M | 2.53M | 2.26M | 2.20M |
| שינוי בהון החוזר | -98.00K | 2.21M | -583.00K | 1.01M | 808.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 67.00K | -55.00K | 120.00K | -237.00K |
| מלאי | 7.00K | 396.00K | -651.00K | -155.00K | 822.00K |
| יתרת ספקים | -261.00K | -21.00K | 139.00K | 22.00K | 8.00K |
| הון חוזר אחר | 156.00K | 1.77M | -16.00K | 1.02M | 215.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.15M | 4.70M | 17.52M | 956.00K | 6.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.90M | -11.64M | -9.81M | -3.42M | -2.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -425.00K | -12.16M | -9.88M | -4.77M | -2.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -500.00K | -232.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.32M | 522.00K | 70.00K | 1.85M | 354.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.09M | 12.83M | 22.45M | 12.51M | 10.89M |
| פירעון חוב | -4.54M | 1.43M | -3.07M | 5.89M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 18.77M | 12.32M | 26.73M | 6.52M | 10.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -149.00K | -923.00K | -1.22M | 108.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.81M | 4.08M | 16.52M | 7.08M | 8.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.73M | -12.44M | 9.44M | -1.06M | 1.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.08M | 16.52M | 7.08M | 8.14M | 6.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.81M | 4.08M | 16.52M | 7.08M | 8.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.68M | -25.79M | -13.08M | -14.92M | -9.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.25M | -13.63M | -3.19M | -10.15M | -7.06M |
| הוצאות הוניות | -425.00K | -12.16M | -9.88M | -4.77M | -2.35M |
הנתונים מוצגים ב-USD