Amdocs (AOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 1.17 | 1.20 | 1.41 | 1.60 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.17 | 1.20 | 1.41 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.55 | 0.49 | 0.61 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.50B | -1.19B | -1.12B | -947.09M | -826.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 2.31 | 18.89 | 20.76 | 32.99 | 46.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.58 | 19.40 | 18.02 | 28.32 | 39.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.61 | 7.82 | 7.28 | 7.06 | 6.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.04 | 0.54 | 0.54 | 0.34 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.81% | 36.58% | 35.07% | 35.35% | 35.38% |
| שיעור EBIT | 13.71% | 16.14% | 12.51% | 13.49% | 14.54% |
| שיעור EBITDA | 18.21% | 20.45% | 16.36% | 17.50% | 19.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.53% | 18.16% | 12.56% | 13.38% | 14.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.54% | 15.29% | 11.81% | 13.02% | 14.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.77% | 12.46% | 9.85% | 11.06% | 12.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.83% | 12.53% | 9.92% | 11.11% | 12.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.91% | 81.46% | 83.44% | 84.97% | 84.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.53% | 84.20% | 94.03% | 97.30% | 97.53% |
| תשואה על הנכסים | 7.09% | 9.04% | 7.72% | 8.41% | 8.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.45% | 16.47% | 14.27% | 15.34% | 15.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.31% | 16.83% | 12.79% | 12.89% | 12.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.72% | 13.68% | 10.65% | 10.92% | 10.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.24% | 17.63% | 14.59% | 15.47% | 15.48% |
| תשואת רווחים | 6.78% | 6.19% | 4.98% | 5.44% | 5.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.61 | 4.84 | 4.87 | 5.17 | 4.83 |
| מחזור זכאים | 8.42 | 7.75 | 10.62 | 10.77 | 22.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.16 | 4.77 | 5.53 | 5.13 | 4.71 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.76 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -66.47 | 16.99 | 11.66 | 7.47 | 6.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.83 | 28.22 | 40.63 | 36.65 | 58.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.20 | 75.35 | 75.00 | 70.53 | 75.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 43.37 | 47.13 | 34.36 | 33.88 | 16.59 |
| מחזור תפעולי | 79.20 | 75.35 | 75.00 | 70.53 | 75.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.10 | 6.74 | 6.39 | 6.99 | 6.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.06 | 5.80 | 5.46 | 5.93 | 4.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.04 | 0.94 | 0.93 | 1.06 | 1.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 2.28 | 2.28 | 2.54 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.81 | 7.21 | 6.87 | 6.61 | 3.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.91 | 0.92 | 1.02 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.34% | 7.07% | 6.24% | 7.02% | 5.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.06 | 16.15 | 20.10 | 18.38 | 17.50 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 2.01 | 1.98 | 2.03 | 2.10 |
| מכפיל הון | 2.04 | 2.66 | 2.87 | 2.82 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.70 | 14.14 | 16.01 | 14.24 | 18.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.95 | 12.17 | 13.68 | 12.08 | 12.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.05 | 0.85 | -3.63 | 16.44 | -1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 2.66 | 2.87 | 2.82 | 2.73 |
| מכפיל שווי חברה | 9.11 | 10.38 | 12.64 | 11.96 | 11.09 |
| שווי חברה | 7.72B | 9.62B | 10.36B | 10.23B | 9.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.11 | 10.38 | 12.64 | 11.96 | 11.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 2.12 | 2.07 | 2.09 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.08 | 14.91 | 16.73 | 14.65 | 18.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.31 | 12.84 | 14.29 | 12.43 | 13.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.98 | 3.81 | 4.36 | 5.41 | 5.94 |
| הון עצמי למניה | 31.17 | 30.86 | 30.51 | 29.95 | 29.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 44.12 | 40.78 | 44.17 | 41.54 | 37.81 |
| רווח נקי למניה | 4.31 | 5.08 | 4.35 | 4.60 | 4.54 |
| נטל מס | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.32 | 1.46 | 1.52 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD