Amdocs (AOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 749.10M | 724.43M | 822.63M | 756.72M | 925.81M |
| רווח נקי | 567.77M | 496.32M | 542.96M | 549.50M | 688.37M |
| פחת והפחתות | 195.44M | 193.07M | 195.70M | 224.54M | 208.83M |
| מס הכנסה נדחה | 20.29M | -45.67M | -60.21M | -3.29M | -50.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 104.86M | 104.54M | 89.70M | 71.81M | 54.25M |
| שינוי בהון החוזר | -143.36M | -30.00M | 51.14M | -79.12M | 249.10M |
| יתרת לקוחות | 79.61M | -104.41M | 3.46M | -64.98M | -69.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.36M |
| יתרת ספקים | -77.04M | 216.32M | 158.88M | -83.93M | 122.22M |
| הון חוזר אחר | -145.92M | -141.91M | -111.19M | 69.79M | 203.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.10M | 6.17M | 3.34M | -6.71M | -224.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.06M | -127.41M | -224.50M | -262.50M | -329.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.95M | -105.50M | -124.36M | -227.22M | -210.44M |
| רכישות, נטו | -86.32M | -86.82M | -121.82M | -14.43M | 146.29M |
| רכישת השקעות | 0 | -9.06M | 0 | -34.28M | -276.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 169.99M | 68.66M | 25.98M | 21.95M | 18.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.22M | 5.32M | -4.30M | -8.53M | -6.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -768.12M | -771.02M | -651.43M | -629.91M | -870.93M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 21.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -551.34M | -563.12M | -489.52M | -508.47M | -680.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -224.39M | -211.97M | -199.46M | -186.07M | -177.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.68M | 4.07M | 37.55M | 64.64M | 86.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 325.00M | 346.09M | 520.08M | 573.38M | 709.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.09M | -174.00M | -53.30M | -135.69M | -274.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 346.09M | 520.08M | 573.38M | 709.06M | 983.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 325.00M | 346.09M | 520.08M | 573.38M | 709.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 645.14M | 618.93M | 698.27M | 529.50M | 715.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 749.10M | 724.43M | 822.63M | 756.72M | 925.81M |
| הוצאות הוניות | -103.95M | -105.50M | -124.36M | -227.22M | -210.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD