ניתוח באמצעות AI של Allreal Holding AG (ALLN)
Allreal Holding AG (ALLN)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- CHF 197.00(▲0.92% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות חזקה בתקופה האחרונה ושיפור בייצור המזומנים, אך הוא מתמתן בשל מאזן נדל"ן ממונף ומגמות תנודתיות היסטורית בהמרת מזומנים ובהכנסות. האינדיקטורים הטכניים מכבידים באופן משמעותי בשל מומנטום חלש ומחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים, בעוד שמכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד יציבה מספקים תמיכה חלקית.
iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) לעומת Allreal Holding AG (ALLN)
- שווי שוק
- CHF3.21B
- תשואת דיבידנד
- 3.28%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 22.20K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.4
- בטא (שנתי)
- 0.21
- צמיחת הכנסות
- 2.60%
- צמיחת רווח למניה
- -20.28%
- מדינה
- שווייץ
- מספר עובדים
- 199
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Development
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אלראל הולדינג מייצרת רווחים בעיקר משני מקורות עיקריים. (1) הכנסות משכירות מתיק נכסי ההשקעה שלה: החברה מחזיקה נכסים שהושלמו ומייצרת הכנסות חוזרות מחוזי שכירות עם שוכרים, למשל שכר דירה למגורים ולמסחר. זרם הכנסות זה נתמך בדרך כלל בפעילויות ניהול נכסים, כגון השכרה, שירותי שוכרים, ותפעול ותחזוקה שוטפים, המסייעים לשמור על שיעורי תפוסה ורמות שכר הדירה. (2) תוצאות מפעילות פיתוח נדל"ן: אלראל הולדינג מפתחת נכסים ומייצרת הכנסות מפעילויות פיתוח, שיכולות לכלול רווחים ממכירת נכסים שפותחו ו/או עמלות פיתוח או רווחים משירותי פיתוח כאשר פרויקטים מבוצעים עבור צדדים שלישיים; רווחי הפיתוח נוטים להיות מחזוריים יותר ותלויים בעיתוי הפרויקטים, בביקוש ובהשלמה מוצלחת. תורמים נוספים לרווחים יכולים לכלול שערוכי נכסים לשווי הוגן ורווחים או הפסדים ממימוש נכסים; עם זאת, אלה אינם הכנסות תפעוליות והם עשויים להשתנות באופן משמעותי בהתאם לתנאי השוק.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אלראל הולדינג מציגה רווחיות חזקה בתקופה האחרונה והתאוששות ברורה ברווחים בשנים 2024–2025, הנתמכות בשיעורי רווחיות יציבים בדרך כלל. המאזן כולל מינוף מהותי, האופייני לענף הנדל"ן, אשר נמצא כיום ברמה ניתנת לניהול אך מגדיל את הרגישות לתנאי המאקרו ולתנאי המימון. תזרים המזומנים משתפר וכעת תומך ברווחים המדווחים, אך התנודתיות שנרשמה בעבר מצביעה על כך שיש לעקוב אחר העמידות של המרת ההכנסות למזומנים ואחר היציבות של מגמות ההכנסות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SPSN
FREN
CHAM
PSPN
SFPNALLNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026