Agenus (AGEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -158.32M | -158.32M | -224.20M | -175.37M | 10.15M |
| רווח נקי | -232.27M | -232.27M | -257.44M | -230.66M | -28.72M |
| פחת והפחתות | 13.34M | 13.34M | 13.59M | 6.95M | 6.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 17.39M | 17.39M | 22.87M | 18.34M | 19.58M |
| שינוי בהון החוזר | 27.33M | 32.60M | 10.76M | 24.08M | -9.74M |
| יתרת לקוחות | -1.73M | 25.34M | -23.46M | 122.00K | -394.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 23.50M | 2.01M | 21.37M | 6.49M | 10.82M |
| הון חוזר אחר | 5.56M | 5.25M | 12.85M | 17.47M | -20.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.89M | 10.62M | -13.98M | 5.92M | 22.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.00K | 27.00K | 3.40M | -33.61M | -43.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -576.00K | -576.00K | -9.95M | -53.06M | -33.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.92M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -20.04M | -24.63M | -14.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 579.00K | 579.00K | 30.03M | 25.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.00K | 24.00K | 3.36M | 22.00M | 5.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 122.84M | 122.84M | 119.87M | 95.83M | 225.26M |
| פירעון חוב | 2.35M | 9.52M | -8.93M | -490.00K | -1.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 36.31M | 38.82M | 133.16M | 99.21M | 220.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -87.00K | 0 | -5.17M | -3.79M | -1.65M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 84.27M | 74.50M | 807.00K | 898.00K | 7.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.07M | 44.07M | 79.78M | 181.34M | 294.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -260.00K | -260.00K | -628.00K | -104.00K | -164.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.71M | -35.71M | -101.56M | -113.26M | 192.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.78M | 79.78M | 181.34M | 294.60M | 102.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.07M | 44.07M | 79.78M | 181.34M | 294.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -158.89M | -158.89M | -234.16M | -228.44M | -23.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -158.32M | -158.32M | -224.20M | -175.37M | 10.15M |
| הוצאות הוניות | -576.00K | -576.00K | -9.95M | -53.06M | -33.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD