Essential Utilities (A2A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.80 | 0.50 | 0.62 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.65 | 0.40 | 0.48 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72 | 1.32 | 0.79 | 1.17 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.33 | 4.95 | 2.34 | 4.10 | 1.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.46B | -12.43B | -11.34B | -10.45B | -9.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.22 | 1.25 | 1.20 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.90 | 2.91 | 2.86 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 3.11 | 2.56 | 2.01 | 2.20 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.62 | 2.80 | 2.50 | 2.44 | 2.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.77 | 0.77 | 0.71 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.26 | 30.94 | 29.31 | 27.59 | 26.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.27 | 6.08 | 6.20 | 6.69 | 6.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.48% | 40.96% | 58.57% | 54.82% | 46.87% |
| שיעור EBIT | 35.75% | 38.35% | 41.99% | 34.82% | 30.11% |
| שיעור EBITDA | 52.83% | 55.22% | 59.70% | 51.55% | 44.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.06% | 37.22% | 36.32% | 33.70% | 28.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.74% | 25.05% | 27.49% | 21.02% | 19.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.60% | 24.91% | 28.54% | 24.26% | 20.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.60% | 24.91% | 28.54% | 24.26% | 20.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.99% | 99.44% | 103.81% | 115.39% | 103.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.85% | 67.30% | 75.69% | 62.39% | 68.20% |
| תשואה על הנכסים | 2.78% | 3.10% | 3.30% | 2.96% | 2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.05% | 8.99% | 9.60% | 8.45% | 8.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.66% | 4.81% | 4.44% | 4.31% | 4.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.40% | 4.74% | 4.36% | 4.25% | 4.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.15% | 3.51% | 3.80% | 3.44% | 3.48% |
| תשואת רווחים | 4.54% | 5.74% | 5.98% | 4.99% | 3.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.41 | 6.44 | 6.75 | 8.36 | 6.07 |
| מחזור זכאים | 6.01 | 5.29 | 3.34 | 4.19 | 5.09 |
| מחזור מלאי | 12.48 | 12.99 | 9.20 | 8.24 | 6.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.20 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -31.04 | -7.70 | -5.25 | -6.13 | -7.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.89 | 15.80 | -15.52 | 0.98 | 48.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.42 | 56.68 | 54.04 | 43.67 | 60.11 |
| ימי מלאי | 29.24 | 28.10 | 39.67 | 44.32 | 59.97 |
| ימי אשראי מספקים | 60.77 | 68.98 | 109.22 | 87.02 | 71.71 |
| מחזור תפעולי | 72.65 | 84.78 | 93.70 | 87.99 | 120.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.62 | 3.61 | 2.81 | 3.49 | 2.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.72 | -1.50 | -2.04 | -0.99 | -1.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.34 | 5.11 | 4.85 | 4.49 | 4.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.42 | -0.73 | -0.28 | -0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.56 | 0.46 | 0.62 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.68 | 0.71 | 0.58 | 0.78 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.41 | 0.37 | 0.45 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.99% | -3.91% | -5.62% | -2.66% | -3.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.99 | 17.44 | 16.74 | 20.03 | 26.97 |
| מכפיל מכירות | 4.76 | 4.34 | 4.77 | 4.86 | 5.48 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.57 | 1.60 | 1.69 | 2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.04 | -25.61 | -17.78 | -37.58 | -27.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.90 | 10.63 | 12.91 | 10.69 | 20.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.39 | 12.61 | 1.00 | 3.94 | 5.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.57 | 1.60 | 1.69 | 2.33 |
| מכפיל שווי חברה | 15.29 | 13.94 | 14.18 | 16.11 | 19.18 |
| שווי חברה | 20.74B | 19.04B | 17.66B | 17.06B | 19.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.29 | 13.94 | 14.18 | 16.11 | 19.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.07 | 7.70 | 8.47 | 8.31 | 8.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.47 | -45.39 | -31.58 | -64.26 | -41.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.18 | 18.85 | 22.93 | 18.28 | 32.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.45 | 16.09 | 14.07 | 13.29 | 11.54 |
| הון עצמי למניה | 24.74 | 24.49 | 22.63 | 22.07 | 20.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.01 | -0.04 | -0.15 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 9.06 | 8.84 | 7.62 | 7.69 | 8.70 |
| רווח נקי למניה | 1.96 | 2.20 | 2.17 | 1.86 | 1.77 |
| נטל מס | 0.95 | 0.99 | 1.04 | 1.15 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.64 | 1.29 | 1.87 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD