Essential Utilities (A2A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 770.34M | 933.59M | 600.31M | 644.68M |
| רווח נקי | 616.37M | 595.31M | 498.23M | 465.24M | 431.61M |
| פחת והפחתות | 417.47M | 369.55M | 343.70M | 321.18M | 297.95M |
| מס הכנסה נדחה | -3.18M | -27.76M | -79.85M | -23.05M | -8.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.86M | 9.79M | 11.32M | 12.21M | 10.08M |
| שינוי בהון החוזר | -53.96M | -103.34M | 175.43M | -169.57M | -104.42M |
| יתרת לקוחות | 0 | -103.34M | 189.99M | -223.34M | -109.61M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.39M |
| יתרת ספקים | 14.30M | 0 | 0 | 0 | 5.19M |
| הון חוזר אחר | -68.26M | 26.96M | -14.56M | 53.76M | -117.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.90M | -73.22M | -15.24M | -5.70M | 17.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.51B | -1.16B | -1.22B | -1.18B | -1.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43B | -1.33B | -1.20B | -1.06B | -1.02B |
| רכישות, נטו | 0 | 166.81M | -3.55M | -115.81M | -34.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -80.76M | -339.00K | -19.08M | 271.00K | -1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 525.91M | 397.48M | 281.36M | 578.83M | 417.12M |
| פירעון חוב | 564.89M | 682.85M | 247.53M | 780.04M | 349.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 316.37M | 51.61M | 338.99M | 79.66M | 320.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.28M | -4.05M | -3.98M | -1.19M | -3.29M |
| דיבידנדים ששולמו | -373.82M | -346.39M | -316.81M | -288.63M | -258.65M |
| פעילויות מימון אחרות | 20.75M | 13.47M | 15.63M | 8.95M | 8.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.78M | 9.16M | 4.61M | 11.40M | 10.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.62M | 4.54M | -6.79M | 831.00K | 5.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.16M | 4.61M | 11.40M | 10.57M | 4.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.78M | 9.16M | 4.61M | 11.40M | 10.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -419.52M | -559.40M | -265.52M | -462.46M | -375.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01B | 770.34M | 933.59M | 600.31M | 644.68M |
| הוצאות הוניות | -1.43B | -1.33B | -1.20B | -1.06B | -1.02B |
הנתונים מוצגים ב-USD