Apollo Real Estate (9A1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 0.30 | 0.37 | 0 | 0.45 |
| יחס מהיר | 2.43 | 0.30 | 0.37 | 0 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 2.43 | 0.20 | 0.32 | 0 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 358.04M | -7.83B | -6.16B | -7.09B | -6.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.80 | 0.76 | 0.75 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 4.27 | 3.41 | 3.15 | 2.96 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.80 | 0.74 | 0.39 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 5.33 | 4.49 | 4.21 | 4.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.39 | 0.51 | 0.26 | -0.00 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.03 | 1.01 | 0.83 | 0.31 | 2.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 5.89 | 5.28 | 4.19 | 4.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.72 | 60.33 | 49.36 | 52.53 | 51.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.65 | 13.00 | 15.32 | 0 | 10.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.68% | 80.05% | 79.88% | 74.49% | 41.93% |
| שיעור EBIT | 195.64% | 82.64% | 54.84% | 0.00% | 101.30% |
| שיעור EBITDA | 201.31% | 84.21% | 56.50% | 0.00% | 101.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 149.01% | 65.36% | 59.54% | 50.82% | 101.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.70% | 17.88% | -17.00% | 20.54% | 41.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 50.56% | 17.84% | -17.05% | 20.38% | 41.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 50.56% | 17.84% | -17.05% | 20.38% | 41.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.73% | 99.74% | 100.33% | 99.25% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.02% | 27.36% | -28.55% | 40.42% | 40.83% |
| תשואה על הנכסים | 6.18% | 1.28% | -1.42% | 0.63% | 2.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.78% | 6.83% | -6.38% | 2.63% | 11.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.92% | 5.05% | 5.64% | 1.56% | 7.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.85% | 4.68% | 4.97% | 2.60% | 227.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.18% | 1.28% | -1.42% | 0.63% | 1.39% |
| תשואת רווחים | 15.36% | 9.43% | -9.89% | 3.50% | 17.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 10.03 | 12.00 | 3.94 | 9.81 |
| מחזור זכאים | 17.09 | 0 | 0 | 2.35 | 2.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -1.27 | -1.17 | -2.10 | -4.72 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.35 | 36.39 | 30.42 | -62.96 | -1,026.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 36.39 | 30.42 | 92.61 | 37.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -896.61 |
| ימי אשראי מספקים | 21.35 | 0 | 0 | 155.57 | 166.88 |
| מחזור תפעולי | 0 | 36.39 | 30.42 | 92.61 | -859.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 1.03 | 1.43 | 1.94 | 1.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.30 | 0.22 | 1.42 | 1.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.72 | 1.21 | 0.51 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.30 | 0.15 | 0.73 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 0.56 | 0.54 | 0.95 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.02 | 1.42 | 1.18 | 3.77 | 8.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.20 | 0.29 | 0.96 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.17% | 3.15% | 2.54% | 12.13% | 15.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.30 | 11.95 | -8.93 | 28.53 | 5.70 |
| מכפיל מכירות | 3.23 | 1.89 | 1.72 | 5.82 | 2.36 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.72 | 0.65 | 0.75 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.33 | 31.77 | 39.33 | 8.24 | 6.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.94 | 9.43 | 6.04 | 6.06 | 5.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.07 | 0.02 | -0.34 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.72 | 0.65 | 0.75 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | -0.05 | 15.25 | 18.37 | 0 | 12.70 |
| שווי חברה | -24.80M | 9.12B | 7.28B | 8.39B | 8.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.05 | 15.25 | 18.37 | 0 | 12.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.10 | 12.84 | 10.38 | 29.41 | 12.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.57 | 215.60 | 236.82 | 41.68 | 35.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | 64.01 | 36.37 | 30.63 | 30.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.58 | 13.37 | 13.42 | 15.63 | 16.75 |
| הון עצמי למניה | 9.58 | 13.37 | 13.42 | 15.63 | 16.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.99 | 5.12 | 5.02 | 2.02 | 4.56 |
| רווח נקי למניה | 1.01 | 0.91 | -0.86 | 0.41 | 1.89 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.22 | -0.31 | 0 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.09 | 0 | 0.18 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 1.12 | -1.63 | 4.71 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD