Apollo Real Estate (9A1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.52M | 200.26M | 273.86M | 267.70M | 199.38M |
| רווח נקי | 126.72M | -122.89M | 58.13M | 261.10M | 223.52M |
| פחת והפחתות | -15.88M | 11.67M | 8.25M | 704.00K | 2.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.63M | 0 | 17.44M | 0 | 17.63M |
| שינוי בהון החוזר | 26.81M | -61.78M | -452.00K | 73.28M | 6.27M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.75M | -76.31M | -944.00K | 12.46M | 4.46M |
| הון חוזר אחר | 19.07M | 14.53M | 492.00K | 60.82M | 1.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.76M | 373.26M | 190.50M | -67.38M | -50.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.39B | 577.17M | 68.42M | -1.34B | -1.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.21M | -169.51M | -72.63M | -33.03M | -133.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 569.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.28B | 746.68M | 140.48M | -1.31B | -1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.06B | -689.31M | -343.36M | 957.97M | 1.18B |
| פירעון חוב | 1.15B | -594.75M | -110.00M | 1.03B | 1.42B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -40.81M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -153.55M | -198.22M | -214.29M | -212.85M | -212.61M |
| פעילויות מימון אחרות | 64.72M | 144.48M | -19.07M | 141.37M | -28.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 139.83M | 317.40M | 225.44M | 222.03M | 343.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.20M | 3.84M | 4.49M | -7.40M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -177.57M | 91.96M | 3.41M | -121.08M | 17.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 317.40M | 225.44M | 222.03M | 343.11M | 325.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 139.83M | 317.40M | 225.44M | 222.03M | 343.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.31M | 30.75M | 201.23M | 234.67M | 199.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.52M | 200.26M | 273.86M | 267.70M | 199.38M |
| הוצאות הוניות | -100.21M | -169.51M | -72.63M | -33.03M | -133.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD