Monadelphous Group Limited (8MP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.42 | 1.57 | 1.65 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.42 | 1.57 | 1.64 | 2.00 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.65 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.18 | 0.54 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.79 | 9.79 | 18.97 | 41.45 | 272.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 195.98M | 195.98M | 190.84M | 150.49M | 189.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.16 | 2.02 | 1.91 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 5.03 | 5.03 | 13.66 | 12.40 | 22.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.25 | 42.25 | 27.23 | 20.16 | 18.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.75 | 0.76 | 0.84 | 0.99 | 0.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.13 | -1.13 | -0.86 | -0.99 | -0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.93% | 7.93% | 7.54% | 6.76% | 6.89% |
| שיעור EBIT | 5.36% | 5.36% | 4.77% | 4.66% | 4.38% |
| שיעור EBITDA | 7.05% | 7.05% | 6.73% | 6.61% | 6.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.36% | 5.36% | 4.77% | 3.80% | 3.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.46% | 6.46% | 5.51% | 4.58% | 4.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.57% | 4.57% | 3.87% | 3.10% | 3.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.57% | 4.57% | 3.87% | 3.10% | 3.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.76% | 70.76% | 70.27% | 67.65% | 72.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.44% | 120.44% | 115.40% | 120.45% | 114.90% |
| תשואה על הנכסים | 10.34% | 10.34% | 8.33% | 7.01% | 6.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.77% | 22.37% | 16.82% | 13.36% | 12.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.80% | 23.80% | 18.38% | 14.12% | 12.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.19% | 16.19% | 12.36% | 9.09% | 8.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.68% | 10.68% | 8.48% | 7.16% | 7.29% |
| תשואת רווחים | 4.34% | 4.12% | 4.79% | 4.83% | 4.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.95 | 4.95 | 6.63 | 5.83 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 6.11 | 14.48 | 12.30 | 11.52 | 17.59 |
| מחזור מלאי | 1,259.66 | 1,259.66 | 1,000.72 | 970.36 | 1,095.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.54 | 11.54 | 10.03 | 8.63 | 10.00 |
| מחזור נכסים | 2.26 | 2.26 | 2.15 | 2.26 | 2.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.10 | 10.94 | 9.01 | 8.27 | 6.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.26 | 48.79 | 25.76 | 31.30 | 51.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.70 | 73.70 | 55.07 | 62.60 | 72.01 |
| ימי מלאי | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.38 | 0.33 |
| ימי אשראי מספקים | 59.73 | 25.20 | 29.67 | 31.68 | 20.75 |
| מחזור תפעולי | 73.99 | 73.99 | 55.43 | 62.97 | 72.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.45 | 2.46 | 0.81 | 1.91 | 0.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.06 | 2.07 | 0.67 | 1.00 | 0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.39 | 0.14 | 0.90 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.53 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 2.01 | 1.08 | 1.41 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.36 | 6.36 | 5.84 | 2.11 | 4.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40 | 3.40 | 1.01 | 1.99 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.01% | 6.68% | 3.84% | 7.67% | 6.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.21 | 24.21 | 20.90 | 20.72 | 20.82 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.11 | 0.81 | 0.64 | 0.65 |
| מכפיל הון | 5.18 | 5.43 | 3.51 | 2.77 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.36 | 14.97 | 26.03 | 13.04 | 15.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.04 | 12.62 | 21.57 | 6.86 | 11.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.46 | 0.63 | 1.66 | 11.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.18 | 5.43 | 3.51 | 2.77 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | 13.97 | 14.62 | 11.15 | 8.71 | 9.44 |
| שווי חברה | 2.73B | 2.87B | 1.62B | 1.16B | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.89 | 14.62 | 11.15 | 8.71 | 9.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.03 | 0.75 | 0.58 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.20 | 13.90 | 24.16 | 11.71 | 13.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.12 | 11.71 | 20.02 | 6.16 | 10.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.29 | 5.30 | 4.83 | 4.54 | 4.25 |
| הון עצמי למניה | 5.69 | 5.70 | 5.00 | 4.73 | 4.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 27.85 | 27.93 | 21.72 | 20.38 | 18.09 |
| רווח נקי למניה | 1.27 | 1.28 | 0.84 | 0.63 | 0.56 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 1.93 | 0.97 | 3.02 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-AUD