Monadelphous Group Limited (8MP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 245.09M | 81.04M | 187.74M | 93.29M | 64.87M |
| רווח נקי | 127.30M | 83.72M | 62.20M | 53.54M | 52.22M |
| פחת והפחתות | 46.98M | 42.33M | 39.21M | 33.16M | 33.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -56.99M | 4.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.31M | 7.47M | 10.72M | 5.23M |
| שינוי בהון החוזר | 72.73M | -123.13M | 81.72M | 3.55M | -24.78M |
| יתרת לקוחות | -59.63M | -140.53M | 14.03M | 7.80M | -53.34M |
| מלאי | -38.00K | -68.00K | -467.00K | 1.13M | 380.00K |
| יתרת ספקים | 110.25M | 0 | 40.66M | 11.13M | 569.00K |
| הון חוזר אחר | 22.15M | 17.46M | 24.64M | -16.51M | 27.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.92M | 69.81M | -2.87M | 49.31M | -5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.24M | -9.41M | -87.82M | -32.26M | -3.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.55M | -13.88M | -88.88M | -19.04M | -9.86M |
| רכישות, נטו | -697.00K | 3.81M | -8.84M | -18.93M | 8.25M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 13.21M | -7.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.71M | 6.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.47M | 9.90M | -13.21M | 13.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -114.19M | -89.87M | -49.98M | -66.68M | -54.59M |
| פירעון חוב | -21.02M | -29.22M | 20.10M | 3.09M | 10.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 465.00K | 325.00K | 186.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -83.68M | -61.12M | -44.17M | -42.09M | -39.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.49M | -24.69M | -26.23M | -27.87M | -25.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 293.64M | 205.83M | 225.86M | 178.32M | 183.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.84M | -1.80M | -2.39M | 640.00K | 520.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 87.81M | -20.04M | 47.54M | -5.01M | 7.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.83M | 225.86M | 178.32M | 183.33M | 175.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 293.64M | 205.83M | 225.86M | 178.32M | 183.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 206.54M | 67.16M | 98.86M | 74.25M | 55.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 245.09M | 81.04M | 187.74M | 93.29M | 64.87M |
| הוצאות הוניות | -38.55M | -13.88M | -88.88M | -19.04M | -9.86M |
הנתונים מוצגים ב-AUD