Diamondback (7DB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 0.77 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.40 | 0.41 | 0.74 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.28 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.42 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 1.90 | 1.33 | 2.81 | 3.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.55 | 7.60 | 0 | 0 | 632.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.58B | -26.18B | -25.32B | -9.95B | -9.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.40 | 0.33 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.92 | 1.78 | 1.74 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 3.74 | 4.89 | 23.50 | 30.04 | 35.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.73 | 20.16 | 15.11 | 26.11 | 40.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.34 | 0.35 | 0.24 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.81 | 52.31 | 59.57 | 38.76 | 37.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | 2.06 | 1.61 | 1.01 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.46% | 35.16% | 45.11% | 57.54% | 70.05% |
| שיעור EBIT | 10.93% | 14.10% | 43.45% | 53.04% | 61.51% |
| שיעור EBITDA | 41.67% | 47.62% | 69.30% | 73.98% | 75.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.68% | 32.73% | 39.88% | 54.80% | 68.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.81% | 12.47% | 40.83% | 50.94% | 59.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.27% | 11.07% | 30.28% | 37.69% | 45.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.86% | 10.30% | 33.58% | 40.00% | 47.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.82% | 88.79% | 74.16% | 73.99% | 76.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.04% | 38.10% | 102.39% | 92.95% | 88.14% |
| תשואה על הנכסים | 2.26% | 2.34% | 4.96% | 10.84% | 16.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.22% | 4.50% | 8.85% | 18.91% | 29.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.33% | 7.40% | 7.04% | 16.99% | 26.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.88% | 6.00% | 5.75% | 13.27% | 21.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.26% | 2.34% | 4.96% | 10.84% | 16.73% |
| תשואת רווחים | 2.86% | 3.83% | 9.54% | 11.26% | 18.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.86 | 10.84 | 6.95 | 9.85 | 9.51 |
| מחזור זכאים | 7.52 | 8.34 | 23.92 | 13.57 | 22.56 |
| מחזור מלאי | 141.78 | 113.29 | 52.16 | 56.21 | 42.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.22 | 0.17 | 0.31 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.21 | 0.16 | 0.29 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.65 | -5.58 | -6.92 | -20.56 | -60.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.80 | -6.87 | 44.22 | 16.66 | 30.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.19 | 33.67 | 52.48 | 37.07 | 38.38 |
| ימי מלאי | 2.57 | 3.22 | 7.00 | 6.49 | 8.54 |
| ימי אשראי מספקים | 48.57 | 43.76 | 15.26 | 26.90 | 16.18 |
| מחזור תפעולי | 43.77 | 36.89 | 59.48 | 43.57 | 46.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 36.07 | 30.30 | 30.03 | 32.89 | 35.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.10 | 18.11 | -25.17 | 6.70 | 15.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.97 | 12.19 | 55.20 | 26.19 | 20.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.60 | -0.84 | 0.20 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 1.87 | 0.48 | 0.96 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.78 | 2.49 | 0.54 | 1.26 | 1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.59 | 0.52 | 0.87 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.71 | 0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.77% | 12.05% | -15.36% | 4.32% | 11.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.50 | 26.24 | 10.55 | 8.88 | 5.51 |
| מכפיל מכירות | 3.23 | 2.89 | 3.17 | 3.35 | 2.52 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.18 | 0.93 | 1.68 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.50 | 8.30 | -6.51 | 23.15 | 8.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.47 | 4.96 | 5.46 | 4.72 | 3.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -0.42 | -1.01 | -0.30 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.18 | 0.93 | 1.68 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 9.45 | 8.14 | 6.19 | 5.53 | 4.20 |
| שווי חברה | 67.36B | 58.23B | 47.25B | 34.13B | 30.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.45 | 8.14 | 6.19 | 5.53 | 4.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.94 | 3.88 | 4.29 | 4.09 | 3.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.37 | 11.12 | -8.79 | 28.30 | 11.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.64 | 6.65 | 7.37 | 5.77 | 4.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 156.42 | 148.63 | 186.67 | 96.83 | 88.88 |
| הון עצמי למניה | 134.78 | 127.90 | 176.71 | 92.36 | 85.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 60.82 | 51.98 | 51.62 | 46.33 | 54.19 |
| רווח נקי למניה | 5.64 | 5.76 | 15.63 | 17.46 | 24.84 |
| נטל מס | 0.86 | 0.89 | 0.74 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.88 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 6.69 | 5.66 | 1.73 | 1.77 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD