Mammoth Energy Services (5M8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 2.53 | 1.65 | 2.72 | 2.09 |
| יחס מהיר | 1.79 | 2.47 | 1.51 | 2.65 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 1.46 | 0.53 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.19 | -1.39 | 0.18 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.27 | 1.58 | 0.17 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 62.43M | 100.54M | 57.37M | 258.55M | 234.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.14 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.12 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.30 | 1.52 | 1.52 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 14.89 | 0 | -6.23 | 3.59 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.93 | 0 | -5.27 | -1.29 | -1.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.07 | 0.90 | 1.66 | 2.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.42 | 5.52 | 0.26 | 0.66 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.84% | -19.33% | -4.20% | 5.34% | 5.31% |
| שיעור EBIT | 9.40% | -63.52% | -102.87% | 8.18% | 6.76% |
| שיעור EBITDA | 31.74% | -40.28% | -89.53% | 22.76% | 24.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -36.26% | -63.52% | -70.62% | -6.76% | -5.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.69% | -134.72% | -116.28% | 2.95% | 3.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.23% | 10.38% | -110.32% | -1.02% | -0.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -38.10% | -143.94% | -110.32% | -1.02% | -0.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -4.77% | -7.70% | 94.87% | -34.63% | -4.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.84% | 212.08% | 164.66% | -43.67% | -63.90% |
| תשואה על הנכסים | 0.21% | 1.37% | -53.99% | -0.45% | -0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.29% | 1.78% | -82.01% | -0.69% | -0.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.10% | -10.62% | -49.24% | -4.05% | -4.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.02% | -10.54% | -45.22% | 1.37% | 0.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.21% | 1.37% | -55.34% | -0.46% | -0.09% |
| תשואת רווחים | 0.54% | 5.15% | -143.78% | -1.48% | -0.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.53 | 1.53 | 2.38 | 0.69 | 0.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.67 | 6.03 | 10.65 | 7.23 |
| מחזור מלאי | 5.62 | 12.95 | 12.95 | 23.15 | 38.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.36 | 1.55 | 2.51 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.13 | 0.49 | 0.44 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.49 | 0.97 | 1.08 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 303.13 | 202.22 | 121.15 | 508.90 | 419.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 238.21 | 238.44 | 153.47 | 527.41 | 460.36 |
| ימי מלאי | 64.92 | 28.20 | 28.18 | 15.76 | 9.46 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 64.41 | 60.50 | 34.27 | 50.45 |
| מחזור תפעולי | 303.13 | 266.63 | 181.65 | 543.17 | 469.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.39 | -0.38 | 3.76 | 0.66 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.45 | -1.85 | 3.40 | 0.25 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.05 | 1.46 | 0.36 | 0.41 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.21 | 4.80 | 0.91 | 0.38 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.19 | -0.26 | 10.59 | 1.62 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.19 | -0.26 | 10.59 | 1.62 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.31 | -5.39 | 10.02 | 0.50 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.42 | 0.96 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -86.85% | -99.79% | 113.49% | 5.63% | 0.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 190.88 | -1.40 | -0.70 | -67.37 | -659.23 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 2.02 | 0.77 | 0.69 | 1.13 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.35 | 0.57 | 0.46 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.15 | -1.00 | 0.88 | 17.77 | 161.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.17 | -4.81 | 0.80 | 6.79 | 26.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.83 | 0.02 | -0.00 | -0.17 | 6.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.35 | 0.57 | 0.46 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 4.67 | 0.52 | -0.60 | 3.69 | 5.76 |
| שווי חברה | 89.26M | -9.23M | 101.26M | 259.79M | 510.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.66 | 0.52 | -0.60 | 3.69 | 5.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | -0.21 | 0.54 | 0.84 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.76 | 0.10 | 0.62 | 21.67 | 202.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.70 | 0.50 | 0.56 | 8.28 | 33.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.42 | 5.35 | 5.06 | 9.42 | 9.52 |
| הון עצמי למניה | 5.45 | 5.35 | 5.26 | 9.63 | 9.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.48 | -0.07 | 0.05 | 1.35 | 1.05 |
| הכנסות למניה | 1.25 | 0.92 | 3.91 | 6.48 | 7.68 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.10 | -4.31 | -0.07 | -0.01 |
| נטל מס | -0.05 | -0.08 | 0.95 | -0.35 | -0.05 |
| נטל ריבית | -2.73 | 2.12 | 1.13 | 0.36 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.44 | 0.66 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.08 | 0.29 | -0.87 | -9.92 | -24.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD