Mammoth Energy Services (5M8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.57M | 180.72M | 31.39M | 15.27M | -18.87M |
| רווח נקי | -63.76M | -207.33M | -3.16M | -619.00K | -101.43M |
| פחת והפחתות | 10.29M | 25.08M | 45.11M | 64.27M | 77.09M |
| מס הכנסה נדחה | -591.00K | 4.24M | -1.69M | 7.70M | -32.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 412.00K | 875.00K | 1.35M | 923.00K | 1.19M |
| שינוי בהון החוזר | 3.08M | 187.22M | -3.58M | -56.55M | -4.37M |
| יתרת לקוחות | 11.76M | 195.64M | 11.28M | -52.39M | -27.53M |
| מלאי | 116.00K | -2.56M | -3.77M | -517.00K | 3.65M |
| יתרת ספקים | -2.84M | 2.68M | -18.49M | 6.68M | -2.98M |
| הון חוזר אחר | -5.95M | -8.54M | 7.40M | -10.32M | 22.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.00M | 170.64M | -6.64M | -463.00K | 40.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 54.55M | -10.43M | -8.79M | -2.12M | 5.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.55M | -17.07M | -19.40M | -12.74M | -5.84M |
| רכישות, נטו | 7.95M | 5.06M | 3.28M | 10.61M | 11.35M |
| רכישת השקעות | -19.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 136.68M | 1.57M | 7.33M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.29M | -112.11M | -15.59M | -5.60M | 8.43M |
| פירעון חוב | -433.00K | -65.24M | -56.82M | -5.60M | 8.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.85M | -46.87M | 41.23M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.12M | 82.33M | 24.30M | 17.28M | 9.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 57.00K | -144.00K | 2.00K | -158.00K | 7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 31.80M | 58.03M | 7.02M | 7.38M | -4.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.33M | 24.30M | 17.28M | 9.90M | 14.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.12M | 82.33M | 24.30M | 17.28M | 9.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -89.12M | 163.65M | 11.99M | 2.53M | -24.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.57M | 180.72M | 31.39M | 15.27M | -18.87M |
| הוצאות הוניות | -70.55M | -17.07M | -19.40M | -12.74M | -5.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD