Wharf Real Estate Investment Co (4WF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.27 | 0.20 | 0.24 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.09 | 0.02 | 0.10 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.64 | 0.38 | 0.40 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 0.64 | 0.59 | 0.77 | 1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.34B | -40.76B | -42.82B | -46.23B | -55.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.69 | 0.68 | 0.92 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.53 | 6.52 | 4.79 | 4.42 | 7.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.46 | 0.59 | 0.49 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.68 | 11.67 | 12.37 | 13.07 | 15.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.95 | 3.34 | 3.44 | 3.55 | 4.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.20% | 78.30% | 80.08% | 80.29% | 77.75% |
| שיעור EBIT | 44.39% | 72.95% | 75.05% | 75.10% | 71.17% |
| שיעור EBITDA | 46.25% | 74.79% | 76.96% | 76.95% | 73.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 72.70% | 72.95% | 75.05% | 75.10% | 71.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.48% | -24.13% | 15.90% | 43.45% | -61.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.90% | -33.22% | 6.90% | 35.82% | -71.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.45% | -33.95% | 6.78% | 34.90% | -72.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 245.40% | 137.68% | 43.40% | 82.43% | 116.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -8.91% | -33.07% | 21.18% | 57.86% | -85.68% |
| תשואה על הנכסים | -0.90% | -1.85% | 0.37% | 1.94% | -3.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.12% | -2.34% | 0.47% | 2.49% | -4.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.27% | 4.27% | 4.38% | 4.33% | 3.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.11% | 4.07% | 1.78% | 3.37% | 3.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.90% | -1.85% | 0.37% | 26.87% | -32.48% |
| תשואת רווחים | -2.15% | -5.70% | 1.48% | 6.29% | -6.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 81.20 | 15.17 | 12.98 | 51.57 | 9.28 |
| מחזור זכאים | 35.69 | 4.13 | 3.42 | 2.07 | 1.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.53 | 2.71 | 2.31 | 1.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.85 | 1.85 | 0.06 | 1.80 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.96 | -1.21 | -1.05 | -1.50 | -1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.73 | 38.90 | 55.94 | -11.44 | 66.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.50 | 24.07 | 28.13 | 7.08 | 39.35 |
| ימי מלאי | 0 | 103.29 | 134.68 | 158.00 | 239.15 |
| ימי אשראי מספקים | 10.23 | 88.46 | 106.86 | 176.51 | 212.18 |
| מחזור תפעולי | 4.50 | 127.36 | 162.80 | 165.08 | 278.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.38 | 2.23 | 2.09 | 1.93 | 2.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.36 | 2.22 | 2.07 | 1.92 | 2.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.77 | 1.75 | 1.65 | 1.49 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 97.76 | 165.07 | 154.59 | 117.30 | 191.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.44 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.59% | 9.01% | 10.44% | 7.68% | 4.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -46.50 | -17.56 | 67.67 | 15.89 | -15.60 |
| מכפיל מכירות | 7.40 | 5.82 | 4.67 | 5.69 | 11.13 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.41 | 0.32 | 0.40 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.17 | 11.09 | 9.58 | 13.03 | 20.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.04 | 11.03 | 9.51 | 12.92 | 20.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.03 | -0.83 | -0.10 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.41 | 0.32 | 0.40 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 20.95 | 11.12 | 9.51 | 10.94 | 20.10 |
| שווי חברה | 123.51B | 106.60B | 94.52B | 112.05B | 183.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.95 | 11.12 | 9.51 | 10.94 | 20.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.69 | 8.32 | 7.32 | 8.42 | 14.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.25 | 15.85 | 15.01 | 19.27 | 27.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.07 | 15.75 | 14.91 | 19.10 | 27.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.68 | 61.29 | 63.24 | 64.03 | 63.75 |
| הון עצמי למניה | 59.24 | 59.85 | 61.86 | 63.05 | 62.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.54 | -0.41 | 0.57 | 0.20 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 4.20 | 4.22 | 4.25 | 4.38 | 4.09 |
| רווח נקי למניה | -0.67 | -1.40 | 0.29 | 1.57 | -2.92 |
| נטל מס | 2.45 | 1.38 | 0.43 | 0.82 | 1.17 |
| נטל ריבית | -0.15 | -0.33 | 0.21 | 0.58 | -0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.57 | 0.72 | 0.65 | 1.23 | -0.76 |
הנתונים מוצגים ב-HKD