ServiceNow (4S0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 1.00 | 1.10 | 1.06 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.70 | 1.00 | 1.10 | 1.06 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.36 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.52 | 0.51 | 0.46 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.55 | 0 | 41.83 | 38.18 | 28.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.64B | -2.60B | -1.59B | -1.98B | -1.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.01 | 2.12 | 2.28 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 108.09 | 15.30 | 20.50 | 5.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.24 | 79.30 | 59.30 | 31.75 | 13.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.26 | 2.34 | 2.24 | 2.26 | 2.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.71 | -0.44 | -0.01 | 0.24 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.77% | 77.53% | 79.18% | 78.59% | 78.29% |
| שיעור EBIT | 16.41% | 17.03% | 16.03% | 11.50% | 5.88% |
| שיעור EBITDA | 23.68% | 22.59% | 20.27% | 17.77% | 10.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.40% | 13.74% | 12.42% | 8.49% | 4.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.92% | 17.03% | 15.82% | 11.24% | 5.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.34% | 13.16% | 12.97% | 19.30% | 4.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.34% | 13.16% | 12.97% | 19.30% | 4.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.18% | 77.31% | 81.99% | 171.73% | 81.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.64% | 123.96% | 127.42% | 132.28% | 112.39% |
| תשואה על הנכסים | 5.27% | 6.71% | 6.99% | 9.96% | 2.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.77% | 13.48% | 14.83% | 22.69% | 6.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.61% | 11.70% | 11.34% | 7.60% | 4.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.51% | 8.98% | 9.22% | 7.47% | 3.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.25% | 8.19% | 7.54% | 10.86% | 2.65% |
| תשואת רווחים | 1.03% | 1.10% | 0.65% | 1.20% | 0.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.69 | 5.05 | 4.90 | 4.41 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 22.94 | 14.62 | 33.63 | 15.25 | 5.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.89 | 4.29 | 4.47 | 4.33 | 4.18 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.68 | 30.99 | 17.70 | 16.91 | 15.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.62 | 47.25 | 63.58 | 58.90 | 23.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.53 | 72.21 | 74.44 | 82.84 | 86.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.91 | 24.96 | 10.85 | 23.94 | 63.58 |
| מחזור תפעולי | 54.53 | 72.21 | 74.44 | 82.84 | 86.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.14 | 5.25 | 4.15 | 3.33 | 2.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.43 | 4.41 | 3.32 | 2.65 | 2.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 0.84 | 0.83 | 0.68 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.29 | 6.27 | 5.01 | 4.90 | 4.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.29 | 6.27 | 5.01 | 4.90 | 4.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 2.27 | 1.87 | 1.49 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.82% | 2.88% | 1.57% | 1.87% | 2.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 97.52 | 90.64 | 153.64 | 83.32 | 240.63 |
| מכפיל מכירות | 11.02 | 11.96 | 19.87 | 16.08 | 10.79 |
| מכפיל הון | 12.96 | 12.25 | 22.71 | 18.91 | 15.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.44 | 34.72 | 63.90 | 53.34 | 35.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.55 | 29.18 | 51.14 | 42.44 | 28.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 156.02 | 4.04 | -8.16 | 0.19 | 6.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.96 | 12.25 | 22.71 | 18.91 | 15.54 |
| מכפיל שווי חברה | 48.23 | 52.53 | 98.01 | 90.72 | 102.82 |
| שווי חברה | 168.27B | 157.54B | 218.18B | 144.61B | 78.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.23 | 52.53 | 98.01 | 90.72 | 102.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.42 | 11.86 | 19.86 | 16.12 | 10.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.74 | 34.43 | 63.89 | 53.48 | 36.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.70 | 28.94 | 51.13 | 42.56 | 29.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.07 | 7.97 | 7.90 | 6.05 | 3.95 |
| הון עצמי למניה | 12.12 | 12.50 | 9.34 | 7.47 | 5.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.23 | 0.18 | -0.72 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 14.26 | 12.80 | 10.67 | 8.79 | 7.19 |
| רווח נקי למניה | 1.62 | 1.69 | 1.38 | 1.70 | 0.32 |
| נטל מס | 0.71 | 0.77 | 0.82 | 1.72 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| איכות הרווחים | 3.18 | 3.11 | 2.99 | 1.96 | 8.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD