ServiceNow (4S0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.44B | 4.27B | 3.40B | 2.72B | 2.19B |
| רווח נקי | 1.75B | 1.43B | 1.73B | 325.00M | 230.00M |
| פחת והפחתות | 738.00M | 564.00M | 562.00M | 433.00M | 472.00M |
| מס הכנסה נדחה | 249.00M | 98.00M | -857.00M | 15.00M | -34.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.96B | 1.75B | 1.60B | 1.40B | 1.13B |
| שינוי בהון החוזר | 29.00M | -65.00M | -101.00M | 174.00M | 58.00M |
| יתרת לקוחות | -312.00M | -254.00M | -300.00M | -340.00M | -401.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 55.00M | -52.00M | -142.00M | 172.00M | 55.00M |
| הון חוזר אחר | 286.00M | 241.00M | 341.00M | 342.00M | 404.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 725.00M | 499.00M | 459.00M | 375.00M | 334.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.69B | -2.50B | -2.17B | -2.58B | -1.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -868.00M | -852.00M | -694.00M | -550.00M | -399.00M |
| רכישות, נטו | -1.08B | -113.00M | -279.00M | -91.00M | -785.00M |
| רכישת השקעות | -3.87B | -5.21B | -4.71B | -4.21B | -2.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.14B | 3.75B | 3.52B | 2.25B | 2.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | -76.00M | -7.00M | 18.00M | 14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.34B | -1.34B | -803.00M | -344.00M | -506.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -94.00M | -61.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 270.00M | 0 | 0 | 177.00M | 167.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.84B | -696.00M | -538.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -770.00M | -647.00M | -265.00M | -427.00M | -612.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.73B | 2.31B | 1.90B | 1.48B | 1.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -17.00M | 1.00M | -53.00M | -25.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.42B | 406.00M | 429.00M | -257.00M | 53.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.31B | 1.90B | 1.48B | 1.73B | 1.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.73B | 2.31B | 1.90B | 1.48B | 1.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.58B | 3.42B | 2.70B | 2.17B | 1.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.44B | 4.27B | 3.40B | 2.72B | 2.19B |
| הוצאות הוניות | -868.00M | -852.00M | -694.00M | -550.00M | -399.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD