On Holding AG (49G) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 2.71 | 2.66 | 3.77 | 4.33 |
| יחס מהיר | 2.25 | 2.13 | 2.03 | 2.60 | 2.70 |
| יחס מזומנים | 1.49 | 1.41 | 1.40 | 1.62 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.27 | 0.35 | 0.20 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.45 | 0.77 | 0.76 | -0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 961.50M | 760.26M | 774.80M | 632.80M | 638.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.36 | 0.25 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.74 | 1.71 | 1.48 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 22.21 | 2.21 | 15.23 | 20.16 | 17.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.10 | 17.21 | 8.89 | 16.75 | 13.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.76 | 1.83 | 1.10 | 0.74 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -1.24 | -1.44 | -1.29 | -1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.82% | 62.83% | 60.63% | 59.56% | 56.04% |
| שיעור EBIT | 13.67% | 7.53% | 12.74% | 10.03% | 6.73% |
| שיעור EBITDA | 17.98% | 11.76% | 17.25% | 11.51% | 10.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.79% | 12.51% | 9.13% | 10.06% | 6.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.37% | 6.81% | 12.06% | 3.86% | 6.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.31% | 6.76% | 10.45% | 4.44% | 4.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.31% | 6.76% | 10.45% | 4.44% | 4.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.06% | 99.27% | 86.66% | 115.20% | 74.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.95% | 54.43% | 132.14% | 38.35% | 91.54% |
| תשואה על הנכסים | 12.29% | 7.18% | 10.19% | 5.00% | 4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.26% | 12.46% | 17.41% | 7.41% | 5.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.36% | 17.84% | 12.33% | 14.00% | 7.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.31% | 16.62% | 10.32% | 13.59% | 5.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.51% | 7.32% | 10.45% | 5.21% | 4.40% |
| תשואת רווחים | 4.47% | 1.68% | 1.44% | 1.09% | 1.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.66 | 9.86 | 9.42 | 8.75 | 7.00 |
| מחזור זכאים | 5.40 | 7.23 | 5.48 | 11.13 | 4.84 |
| מחזור מלאי | 2.41 | 2.67 | 2.18 | 2.03 | 1.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.59 | 4.68 | 5.14 | 5.83 | 5.34 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.06 | 0.98 | 1.12 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 2.58 | 2.38 | 2.17 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.05 | 123.46 | 139.82 | 188.46 | 245.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.15 | 37.03 | 38.75 | 41.71 | 52.15 |
| ימי מלאי | 151.50 | 136.93 | 167.66 | 179.53 | 268.79 |
| ימי אשראי מספקים | 67.60 | 50.49 | 66.59 | 32.78 | 75.42 |
| מחזור תפעולי | 193.65 | 173.95 | 206.41 | 221.24 | 320.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.54 | 0.98 | 1.51 | 0.72 | -0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.27 | 0.77 | 1.31 | 0.57 | -0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.78 | 0.87 | 0.80 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.75 | 4.64 | 7.86 | 4.92 | -2.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.75 | 4.64 | 7.86 | 4.92 | -2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.55 | 1.47 | 1.01 | -1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.11 | 0.22 | 0.13 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.83% | 2.08% | 2.64% | 2.54% | -6.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.22 | 59.46 | 70.02 | 91.37 | 87.05 |
| מכפיל מכירות | 2.71 | 4.03 | 7.27 | 4.06 | 4.11 |
| מכפיל הון | 4.66 | 7.43 | 12.11 | 6.77 | 5.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.71 | 47.98 | 37.81 | 39.33 | -16.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.34 | 37.63 | 33.00 | 31.34 | -22.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -4.69 | 0.38 | 2.35 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.66 | 7.43 | 12.11 | 6.77 | 5.18 |
| מכפיל שווי חברה | 13.98 | 33.03 | 40.68 | 33.97 | 37.42 |
| שווי חברה | 8.15B | 11.71B | 16.27B | 7.01B | 4.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.99 | 33.03 | 40.68 | 33.97 | 37.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 3.88 | 7.02 | 3.91 | 3.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.21 | 46.24 | 36.52 | 37.90 | -15.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.86 | 36.27 | 31.87 | 30.19 | -21.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.56 | 4.80 | 3.93 | 3.12 | 2.84 |
| הון עצמי למניה | 5.72 | 4.96 | 4.11 | 3.32 | 3.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.01 | 0.13 | -0.15 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 9.70 | 9.15 | 6.84 | 5.54 | 3.86 |
| רווח נקי למניה | 1.19 | 0.62 | 0.71 | 0.25 | 0.18 |
| נטל מס | 0.92 | 0.99 | 0.87 | 1.15 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.90 | 0.95 | 0.38 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.16 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 1.66 | 2.11 | 2.92 | -3.93 |
הנתונים מוצגים ב-CHF