Ardelyx (41X) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.34 | 4.31 | 4.58 | 4.88 | 2.34 |
| יחס מהיר | 3.15 | 4.11 | 4.31 | 4.64 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.77 | 0.83 | 0.43 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.17 | -0.14 | -0.50 | -0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.48 | -0.58 | -1.78 | -1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -28.72 | 0 | 0 | -2.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.05M | 47.66M | 93.99M | 115.35M | 61.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.42 | 0.35 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.72 | 1.27 | 0.89 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.56 | 0.47 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.55 | 0.47 | 0.23 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.86 | 3.00 | 2.51 | 1.78 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.91 | -1.01 | -0.84 | -6.30 | -1.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.29 | -1.44 | -1.39 | -7.13 | -12.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.15 | 0.13 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.14 | 1.00 | 0.74 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.44 | -4.92 | -5.30 | -0.62 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.96% | 89.54% | 84.85% | 85.70% | 92.11% |
| שיעור EBIT | -6.22% | -7.91% | -5.63% | -45.51% | -119.11% |
| שיעור EBITDA | -5.48% | -7.16% | -5.01% | -44.48% | -116.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.86% | -10.06% | -8.38% | -50.84% | -122.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.30% | -14.89% | -11.65% | -52.65% | -128.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.35% | -15.12% | -11.73% | -53.08% | -128.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.35% | -15.12% | -11.73% | -53.08% | -128.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.41% | 101.60% | 100.68% | 100.83% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.48% | 147.96% | 139.07% | 103.55% | 105.40% |
| תשואה על הנכסים | -9.67% | -12.28% | -8.98% | -22.20% | -35.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.00% | -36.90% | -22.58% | -39.60% | -68.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.99% | -9.92% | -7.81% | -25.60% | -51.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.96% | -9.89% | -7.77% | -25.15% | -41.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.67% | -12.28% | -8.98% | -22.20% | -35.36% |
| תשואת רווחים | -7.02% | -4.38% | -3.28% | -4.86% | -14.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.49 | 5.67 | 5.78 | 5.65 | 6.74 |
| מחזור זכאים | 0.71 | 2.21 | 3.16 | 1.60 | 0.38 |
| מחזור מלאי | 1.05 | 2.40 | 2.39 | 1.43 | 1.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 253.17 | 58.36 | 86.09 | 18.86 | 4.96 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.81 | 0.77 | 0.42 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 1.42 | 1.41 | 0.88 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -87.03 | 51.53 | 100.48 | 91.48 | -617.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.24 | 64.38 | 63.13 | 64.61 | 54.12 |
| ימי מלאי | 346.65 | 151.97 | 152.86 | 255.33 | 290.97 |
| ימי אשראי מספקים | 514.92 | 164.82 | 115.52 | 228.46 | 962.72 |
| מחזור תפעולי | 427.88 | 216.35 | 216.00 | 319.94 | 345.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.18 | -0.19 | -0.41 | -0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.18 | -0.19 | -0.41 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -28.91 | -28.47 | -44.32 | -260.81 | -1,273.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -28.91 | -28.47 | -44.32 | -260.81 | -1,273.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.20 | -0.29 | -1.60 | -1.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.10 | -0.13 | -0.72 | -1.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.25% | -3.13% | -3.84% | -6.62% | -15.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.87 | -22.42 | -29.82 | -20.58 | -6.73 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 3.45 | 3.57 | 10.93 | 8.67 |
| מכפיל הון | 5.21 | 8.42 | 6.88 | 8.15 | 4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.53 | -31.96 | -26.03 | -15.10 | -6.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.83 | -33.08 | -26.62 | -15.16 | -6.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.65 | -0.42 | 0.69 | 0.72 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.21 | 8.42 | 6.88 | 8.15 | 4.60 |
| מכפיל שווי חברה | -38.02 | -53.09 | -76.66 | -25.19 | -6.44 |
| שווי חברה | 956.40M | 1.55B | 1.28B | 1.39B | 392.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -38.73 | -53.09 | -76.66 | -25.19 | -6.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | 3.80 | 3.84 | 11.20 | 7.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -53.37 | -35.22 | -27.96 | -15.48 | -5.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.22 | -36.46 | -28.59 | -15.54 | -5.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.60 | 0.69 | 0.74 | 0.76 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 0.69 | 0.74 | 0.76 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.82 | 1.69 | 1.42 | 0.57 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.26 | -0.17 | -0.30 | -0.42 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.98 | 1.88 | 2.07 | 1.16 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.29 | 0.67 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0 | 1.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.21 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.69 | 1.14 | 1.36 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD