Teradata (3T4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.92 | 0.81 | 0.87 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.90 | 0.79 | 0.86 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.54 | 0.45 | 0.49 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 12.20 | 12.12 | 19.74 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -292.00M | -712.00M | -822.00M | -869.00M | -736.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 2.44 | 4.33 | 4.74 | 2.47 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.71 | 0.81 | 0.83 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.65 | 0.77 | 0.78 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 7.73 | 12.81 | 13.87 | 7.84 |
| יחס כיסוי חוב | 22.88 | 4.31 | 4.50 | 4.24 | 7.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.16 | 7.88 | 7.21 | 6.20 | 4.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.32 | 6.22 | 6.28 | 6.71 | 6.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | 0.25 | 0.53 | 0.59 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.91% | 59.71% | 60.46% | 60.83% | 60.22% |
| שיעור EBIT | 36.07% | 10.70% | 11.03% | 8.02% | 5.07% |
| שיעור EBITDA | 41.69% | 16.12% | 16.74% | 14.35% | 12.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.63% | 12.33% | 11.94% | 10.15% | 6.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.95% | 10.70% | 9.37% | 6.38% | 3.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.08% | 7.82% | 6.51% | 3.38% | 1.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.08% | 7.82% | 6.51% | 3.38% | 1.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.50% | 73.03% | 69.51% | 52.99% | 49.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 458.14% | 86.83% | 78.47% | 62.90% | 56.78% |
| תשואה על הנכסים | 27.62% | 7.31% | 6.69% | 3.31% | 1.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 114.57% | 56.52% | 85.71% | 45.93% | 12.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.87% | 23.70% | 27.00% | 21.21% | 11.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.61% | 15.89% | 16.89% | 10.18% | 5.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 37.48% | 9.72% | 8.70% | 4.20% | 2.02% |
| תשואת רווחים | 14.26% | 4.52% | 3.80% | 1.43% | 0.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.61 | 6.63 | 7.11 | 6.13 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 12.02 | 6.98 | 6.53 | 7.18 | 7.60 |
| מחזור מלאי | 132.20 | 51.54 | 38.44 | 55.23 | 89.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.50 | 8.11 | 9.07 | 7.39 | 6.98 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.93 | 1.03 | 0.98 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.80 | -12.89 | -11.36 | -34.58 | 38.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.65 | 9.87 | 4.89 | 15.31 | 32.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.26 | 55.09 | 51.31 | 59.54 | 76.66 |
| ימי מלאי | 2.76 | 7.08 | 9.49 | 6.61 | 4.09 |
| ימי אשראי מספקים | 30.37 | 52.30 | 55.91 | 50.84 | 48.05 |
| מחזור תפעולי | 58.02 | 62.17 | 60.80 | 66.15 | 80.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.10 | 3.23 | 3.14 | 3.76 | 4.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.93 | 3.03 | 2.87 | 3.56 | 3.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.20 | 0.27 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 47.56 | 16.05 | 11.65 | 18.75 | 26.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 47.56 | 16.05 | 11.65 | 18.75 | 26.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.69 | 0.54 | 0.53 | 0.59 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.42% | 9.95% | 9.22% | 8.18% | 11.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.97 | 22.06 | 26.40 | 70.04 | 105.26 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 1.73 | 1.72 | 2.37 | 1.94 |
| מכפיל הון | 5.42 | 12.49 | 22.58 | 32.17 | 13.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.27 | 10.05 | 10.84 | 12.23 | 8.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.22 | 9.42 | 9.91 | 11.58 | 8.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 1.30 | 0.29 | 0.75 | -1.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.42 | 12.49 | 22.58 | 32.17 | 13.46 |
| מכפיל שווי חברה | 4.07 | 10.98 | 10.78 | 17.10 | 15.74 |
| שווי חברה | 2.87B | 2.94B | 3.16B | 4.50B | 3.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.07 | 10.98 | 10.78 | 17.10 | 15.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 1.77 | 1.81 | 2.45 | 1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.85 | 10.29 | 11.40 | 12.67 | 8.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.77 | 9.64 | 10.43 | 11.99 | 8.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.67 | -2.24 | -2.71 | -2.64 | -1.28 |
| הון עצמי למניה | 6.32 | 2.44 | 1.38 | 1.35 | 2.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.47 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 18.01 | 17.62 | 18.15 | 18.37 | 17.39 |
| רווח נקי למניה | 4.88 | 1.38 | 1.18 | 0.62 | 0.32 |
| נטל מס | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.53 | 0.49 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 0.85 | 0.80 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.29 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 2.35 | 2.66 | 6.05 | 12.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD