Alarm (3RL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.96 | 1.92 | 7.85 | 5.46 | 5.40 |
| יחס מהיר | 4.38 | 1.78 | 7.38 | 4.91 | 4.70 |
| יחס מזומנים | 2.97 | 1.45 | 6.47 | 3.98 | 3.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 0.23 | 1.09 | 0.78 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 54.70M | -3.46M | 214.68M | 242.07M | 184.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.52 | 0.52 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 1.34 | 1.45 | 0.76 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.57 | 0.59 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.40 | 0.58 | 0.42 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 2.55 | 2.81 | 2.09 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 11.50 | 0.37 | 15.49 | 37.30 | 32.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.69 | 7.73 | 9.50 | 19.49 | 16.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.42 | 0.33 | 0.15 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.83 | 23.11 | 21.52 | 10.63 | 10.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 0.74 | -0.84 | -1.18 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.42% | 66.15% | 65.30% | 63.12% | 59.34% |
| שיעור EBIT | 16.09% | 18.19% | 16.30% | 11.48% | 7.09% |
| שיעור EBITDA | 20.76% | 22.76% | 20.89% | 16.49% | 12.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.01% | 13.22% | 11.55% | 7.58% | 6.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.60% | 16.74% | 15.09% | 11.10% | 6.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.11% | 13.11% | 13.21% | 9.19% | 6.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.05% | 13.02% | 13.04% | 9.11% | 6.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.12% | 78.33% | 87.52% | 82.84% | 99.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.24% | 126.65% | 130.64% | 146.38% | 110.89% |
| תשואה על הנכסים | 7.12% | 6.12% | 6.09% | 5.63% | 4.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.87% | 15.63% | 17.08% | 11.77% | 9.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.23% | 8.89% | 5.87% | 5.29% | 4.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.95% | 5.17% | 5.05% | 4.30% | 4.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.77% | 7.19% | 6.82% | 6.72% | 5.13% |
| תשואת רווחים | 3.82% | 5.22% | 4.11% | 2.52% | 2.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.56 | 7.13 | 7.45 | 6.75 | 6.78 |
| מחזור זכאים | 13.00 | 15.42 | 4.97 | 8.33 | 6.45 |
| מחזור מלאי | 4.11 | 3.62 | 3.73 | 3.38 | 2.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.29 | 8.61 | 8.06 | 11.25 | 9.79 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.47 | 0.46 | 0.61 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 1.06 | 0.91 | 1.17 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.29 | 128.22 | 73.39 | 118.18 | 120.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.63 | 51.20 | 48.97 | 54.08 | 53.84 |
| ימי מלאי | 88.73 | 100.69 | 97.85 | 107.92 | 123.15 |
| ימי אשראי מספקים | 28.07 | 23.67 | 73.43 | 43.82 | 56.60 |
| מחזור תפעולי | 144.36 | 151.90 | 146.82 | 162.00 | 176.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.06 | 3.08 | 4.16 | 2.73 | 1.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.81 | 2.75 | 3.95 | 2.44 | 0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.33 | 0.20 | 0.28 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 0.90 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.88 | 9.42 | 20.37 | 9.59 | 1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.88 | 9.42 | 20.37 | 9.59 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.15 | 0.22 | 0.15 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.73% | 5.39% | 6.50% | 3.78% | 1.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.26 | 19.18 | 24.32 | 39.72 | 43.85 |
| מכפיל מכירות | 2.89 | 2.51 | 3.21 | 3.65 | 2.93 |
| מכפיל הון | 3.57 | 3.00 | 4.15 | 4.68 | 4.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.94 | 18.54 | 15.38 | 26.43 | 87.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.34 | 16.57 | 14.62 | 23.68 | 43.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.42 | 3.00 | 0.46 | 0.90 | 5.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.57 | 3.00 | 4.15 | 4.68 | 4.13 |
| מכפיל שווי חברה | 14.33 | 11.78 | 14.54 | 20.97 | 23.21 |
| שווי חברה | 3.16B | 2.71B | 2.85B | 3.05B | 2.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.33 | 11.78 | 14.54 | 20.97 | 23.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.97 | 2.68 | 3.04 | 3.46 | 2.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.31 | 19.78 | 14.54 | 25.03 | 84.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.64 | 17.68 | 13.83 | 22.42 | 41.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.12 | 11.38 | 11.16 | 9.87 | 7.86 |
| הון עצמי למניה | 17.52 | 17.03 | 14.64 | 13.82 | 11.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 21.51 | 20.31 | 18.93 | 17.70 | 16.88 |
| רווח נקי למניה | 2.39 | 2.66 | 2.50 | 1.63 | 1.13 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.88 | 0.83 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 1.77 | 1.16 | 1.68 | 1.69 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD