Alarm (3RL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.33M | 206.41M | 135.97M | 56.90M | 103.16M |
| רווח נקי | 131.63M | 122.51M | 80.34M | 55.63M | 51.18M |
| פחת והפחתות | 46.20M | 43.06M | 44.12M | 42.73M | 40.65M |
| מס הכנסה נדחה | 29.97M | -34.50M | -47.73M | -55.04M | -10.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 33.19M | 41.24M | 47.28M | 52.65M | 38.69M |
| שינוי בהון החוזר | -101.31M | 21.18M | 1.41M | -47.88M | -35.50M |
| יתרת לקוחות | -15.71M | 271.00K | -10.54M | -24.35M | -23.94M |
| מלאי | -5.60M | 8.56M | 20.96M | -40.31M | -31.44M |
| יתרת ספקים | -46.49M | 20.13M | 4.61M | 32.94M | 39.42M |
| הון חוזר אחר | -33.51M | -7.78M | -13.63M | -16.17M | -19.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.64M | 12.91M | 10.54M | 8.81M | 18.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -358.48M | -24.68M | -25.97M | -68.32M | -20.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.28M | -10.13M | -7.52M | -28.64M | -11.06M |
| רכישות, נטו | -112.92M | 0 | -9.70M | -36.88M | 0 |
| רכישת השקעות | -205.88M | -11.03M | -1.70M | -5.15M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.06M | 0 | 0 | 140.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.46M | -3.52M | -7.05M | 2.21M | -4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.01M | 346.43M | -31.87M | -76.32M | 374.37M |
| פירעון חוב | 0 | 500.00M | -3.04M | 0 | 390.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.48M | 0 | 0 | 0 | 5.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -41.56M | -75.00M | -27.30M | -78.84M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.92M | -78.57M | -1.53M | 2.52M | -21.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 968.81M | 1.23B | 701.08M | 622.88M | 710.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -167.00K | -109.00K | 66.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -260.33M | 528.05M | 78.20M | -87.74M | 457.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23B | 701.08M | 622.88M | 710.62M | 253.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 968.81M | 1.23B | 701.08M | 622.88M | 710.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 137.05M | 196.28M | 121.79M | 28.26M | 87.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.33M | 206.41M | 135.97M | 56.90M | 103.16M |
| הוצאות הוניות | -16.28M | -10.13M | -14.18M | -28.64M | -15.42M |
הנתונים מוצגים ב-USD