NRW Holdings Limited (3NR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.31 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 1.14 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.67 | 2.67 | 2.57 | 2.99 | 3.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -538.57M | -538.57M | -253.56M | -152.89M | -281.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.85 | 0.67 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.40 | 2.79 | 2.47 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 2.60 | 2.87 | 1.91 | 2.71 | 2.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.67 | 8.68 | 1.69 | 6.21 | 7.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.12 | 0.27 | 0.09 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.33 | 1.35 | 0.97 | 0.76 | 0.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 0.52 | 0.58 | 0.26 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.27% | 19.27% | 55.00% | 47.94% | 16.20% |
| שיעור EBIT | 5.58% | 6.97% | 1.84% | 5.53% | 5.22% |
| שיעור EBITDA | 10.59% | 11.98% | 7.68% | 10.53% | 10.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.58% | 6.97% | 1.63% | 4.57% | 5.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.06% | 5.06% | 0.98% | 4.90% | 4.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.57% | 3.57% | 0.85% | 3.61% | 3.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.57% | 3.57% | 0.85% | 3.61% | 3.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.51% | 70.51% | 86.33% | 73.59% | 68.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.68% | 72.69% | 60.15% | 107.29% | 90.13% |
| תשואה על הנכסים | 6.54% | 6.54% | 1.63% | 6.52% | 5.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.03% | 22.22% | 4.54% | 16.11% | 14.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.74% | 22.13% | 5.63% | 13.34% | 13.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.48% | 14.32% | 4.34% | 8.98% | 8.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.02% | 8.02% | 1.86% | 7.48% | 7.01% |
| תשואת רווחים | 5.32% | 4.49% | 2.03% | 7.62% | 7.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.82 | 6.82 | 8.07 | 6.78 | 7.33 |
| מחזור זכאים | 10.08 | 10.08 | 5.51 | 6.49 | 8.94 |
| מחזור מלאי | 26.21 | 26.21 | 10.75 | 14.59 | 22.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.46 | 6.46 | 5.06 | 4.91 | 4.98 |
| מחזור נכסים | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 1.81 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 59.07 | 41.78 | 23.79 | 16.93 | 16.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.25 | 31.25 | 12.92 | 22.65 | 24.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.54 | 53.54 | 45.21 | 53.85 | 49.81 |
| ימי מלאי | 13.93 | 13.93 | 33.95 | 25.01 | 15.89 |
| ימי אשראי מספקים | 36.21 | 36.21 | 66.24 | 56.21 | 40.84 |
| מחזור תפעולי | 67.46 | 67.46 | 79.16 | 78.87 | 65.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.71 | 0.71 | 0.55 | 0.51 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.40 | 0.21 | 0.09 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.43 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.39 | 0.17 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.44 | 1.11 | 0.90 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.26 | 2.26 | 1.63 | 1.20 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.61 | 0.72 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.31% | 5.34% | 7.11% | 2.80% | 5.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.56 | 22.55 | 49.34 | 13.13 | 13.31 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.80 | 0.42 | 0.47 | 0.43 |
| מכפיל הון | 4.20 | 4.95 | 2.24 | 2.11 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.97 | 18.73 | 14.07 | 35.66 | 19.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.86 | 10.43 | 5.43 | 5.91 | 4.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.05 | -0.67 | 0.62 | -2.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.20 | 4.95 | 2.24 | 2.11 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 6.99 | 7.16 | 6.02 | 4.76 | 4.57 |
| שווי חברה | 3.16B | 3.68B | 1.51B | 1.46B | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.94 | 7.16 | 6.02 | 4.76 | 4.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.86 | 0.46 | 0.50 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.32 | 20.19 | 15.57 | 37.69 | 20.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.65 | 11.25 | 6.01 | 6.25 | 4.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.56 | 0.56 | 0.87 | 0.98 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 1.50 | 1.50 | 1.34 | 1.44 | 1.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.26 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 9.34 | 9.35 | 7.15 | 6.42 | 5.92 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.33 | 0.06 | 0.23 | 0.19 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.86 | 0.74 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.73 | 0.53 | 0.89 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.12 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.13 | 2.13 | 9.09 | 2.22 | 2.88 |
הנתונים מוצגים ב-AUD