NRW Holdings Limited (3NR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 327.26M | 251.48M | 233.53M | 246.99M | 288.00M |
| רווח נקי | 153.28M | 27.67M | 105.10M | 85.64M | 90.21M |
| פחת והפחתות | 215.08M | 190.59M | 145.55M | 128.42M | 123.29M |
| מס הכנסה נדחה | 7.08M | 0 | 0 | 37.72M | 35.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.12M | 2.86M |
| שינוי בהון החוזר | -57.02M | 88.60M | -15.90M | -3.08M | 39.26M |
| יתרת לקוחות | -84.06M | 25.68M | 0 | 44.87M | 12.34M |
| מלאי | 4.80M | -20.36M | 0 | -26.99M | -12.89M |
| יתרת ספקים | 53.54M | 58.55M | 0 | -8.11M | 51.29M |
| הון חוזר אחר | -31.30M | 24.73M | -15.90M | -12.85M | -11.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.83M | 162.87M | -1.21M | -4.81M | -3.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -300.34M | -226.30M | -152.28M | -180.57M | -124.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -150.95M | -144.40M | -192.85M | -187.30M | -206.35M |
| רכישות, נטו | -149.31M | -78.32M | 8.32M | 8.48M | 2.30M |
| רכישת השקעות | -78.00K | 0 | 0 | -1.79M | -3.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 34.24M | 35.00K | 152.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.59M | 6.33M | 4.94M | 82.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.49M | -6.34M | -62.12M | -58.26M | -90.52M |
| פירעון חוב | 134.71M | 84.37M | 19.39M | 11.55M | -28.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -82.48M | -72.98M | -65.68M | -69.80M | -47.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.74M | -17.73M | -15.83M | -15.39M | -14.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 319.67M | 265.74M | 246.65M | 227.58M | 219.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -486.00K | 267.00K | -65.00K | 77.00K | 62.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 53.92M | 19.10M | 19.07M | 8.24M | 72.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 265.74M | 246.65M | 227.58M | 219.34M | 146.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 319.67M | 265.74M | 246.65M | 227.58M | 219.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 182.30M | 97.05M | 38.70M | 59.70M | 81.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 327.26M | 251.48M | 233.53M | 246.99M | 288.00M |
| הוצאות הוניות | -144.96M | -154.43M | -194.83M | -187.30M | -206.35M |
הנתונים מוצגים ב-AUD