SJM Holdings (3MG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.27 | 0.47 | 0.84 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.25 | 0.45 | 0.81 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.13 | 0.29 | 0.59 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | -0.00 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.20 | 0.59 | 0.72 | -0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.32 | 1.97 | 3.91 | -5.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.28B | -33.65B | -31.29B | -31.22B | -28.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.37 | 2.25 | 1.97 | 2.18 | 2.05 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.69 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.88 | 3.80 | 3.50 | 3.72 | 3.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.28 | 0.98 | 0.65 | -2.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.48 | 0.62 | 0.94 | -0.08 | -4.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.58 | 1.73 | 1.24 | 1.62 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.64 | 4.50 | 3.66 | 4.37 | 5.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.54 | 9.31 | 6.49 | 13.46 | -5.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.05% | 56.63% | 95.70% | 95.19% | 89.95% |
| שיעור EBIT | 4.09% | 3.62% | 11.90% | 0.69% | -166.71% |
| שיעור EBITDA | 14.95% | 10.85% | 22.76% | 14.71% | -119.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.09% | 3.62% | 10.28% | -1.21% | -133.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.39% | -1.08% | 0.92% | -14.00% | -194.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.67% | -1.52% | 0.02% | -15.30% | -195.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.64% | -1.27% | 0.62% | -14.27% | -196.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.65% | 141.07% | 2.02% | 109.29% | 100.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -58.45% | -29.78% | 8.96% | 1,160.92% | 145.75% |
| תשואה על הנכסים | -1.06% | -0.84% | 0.01% | -4.04% | -14.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.07% | -3.19% | 0.02% | -15.04% | -48.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.99% | 2.76% | 4.24% | -0.36% | -11.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.78% | 2.21% | 2.71% | -0.35% | -10.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.10% | -0.87% | 0.01% | -4.24% | -14.81% |
| תשואת רווחים | -6.33% | -2.51% | 0.01% | -11.46% | -27.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.08 | 22.78 | 46.94 | 64.78 | 33.21 |
| מחזור זכאים | 68.16 | 58.90 | 1.87 | 1.81 | 4.64 |
| מחזור מלאי | 50.93 | 83.11 | 5.00 | 4.27 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.66 | 0.43 | 0.32 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 0.26 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.61 | -4.00 | -7.64 | 10.51 | -0.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.50 | 14.22 | -114.14 | -110.28 | 65.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.69 | 16.03 | 7.78 | 5.63 | 10.99 |
| ימי מלאי | 7.17 | 4.39 | 72.95 | 85.42 | 133.23 |
| ימי אשראי מספקים | 5.36 | 6.20 | 194.86 | 201.33 | 78.65 |
| מחזור תפעולי | 29.86 | 20.42 | 80.73 | 91.05 | 144.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.41 | 0.51 | 0.53 | -0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | 0.09 | 0.29 | 0.30 | -0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.32 | 0.22 | 0.24 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.36 | 0.21 | 0.57 | 0.56 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 1.26 | 2.31 | 2.25 | -3.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.74 | 1.26 | 2.31 | 2.25 | -3.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.24 | 0.29 | -1.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.05% | 3.53% | 10.68% | 12.01% | -18.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.79 | -39.90 | 6,741.85 | -8.73 | -3.69 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.61 | 1.25 | 1.34 | 7.19 |
| מכפיל הון | 0.65 | 1.27 | 1.55 | 1.31 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.53 | 28.34 | 9.37 | 8.32 | -5.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.89 | 5.90 | 5.32 | 4.62 | -6.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -67.32 | 0.11 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 1.27 | 1.55 | 1.31 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 12.36 | 14.92 | 11.99 | 22.54 | -11.58 |
| שווי חברה | 37.48B | 45.58B | 47.04B | 43.55B | 55.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.36 | 14.92 | 11.99 | 22.54 | -11.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 1.62 | 2.73 | 3.31 | 13.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -72.41 | 75.47 | 20.42 | 20.67 | -10.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.79 | 15.70 | 11.59 | 11.47 | -13.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.66 | 1.69 | 1.51 | 1.66 | 2.52 |
| הון עצמי למניה | 1.85 | 1.90 | 1.74 | 1.88 | 2.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.18 | 0.33 | -0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 2.86 | 3.97 | 2.15 | 1.85 | 0.63 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.06 | 0.00 | -0.28 | -1.23 |
| נטל מס | 1.12 | 1.41 | 0.02 | 1.09 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.58 | -0.30 | 0.08 | -20.16 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.53 | 0.85 | 0.67 | 2.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.68 | -9.55 | 25.55 | -1.89 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-HKD