Qualys (3L7A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.41 | 1.37 | 1.54 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.41 | 1.37 | 1.54 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.66 | 0.57 | 0.63 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 42.30 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 106.74M | 123.69M | 89.27M | 155.55M | 61.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.17 | 0.10 | 0.08 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.95 | 2.04 | 2.21 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 29.09 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.51 | 2.69 | 1.28 | 0.78 | 1.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -0.59 | -0.81 | -0.92 | -0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.45% | 82.85% | 81.65% | 80.61% | 79.01% |
| שיעור EBIT | 37.18% | 36.89% | 34.53% | 29.41% | 26.66% |
| שיעור EBITDA | 38.95% | 39.05% | 37.58% | 34.28% | 33.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.61% | 33.17% | 30.81% | 29.41% | 26.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.18% | 36.89% | 34.53% | 32.22% | 27.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.34% | 29.64% | 28.59% | 27.34% | 22.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.34% | 29.64% | 28.59% | 27.34% | 22.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.91% | 80.35% | 82.77% | 84.86% | 80.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.45% | 111.21% | 112.09% | 109.56% | 102.42% |
| תשואה על הנכסים | 19.23% | 18.11% | 17.84% | 18.66% | 15.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.17% | 35.34% | 36.40% | 41.17% | 37.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.85% | 35.36% | 34.34% | 38.51% | 37.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.24% | 28.08% | 27.93% | 31.79% | 29.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.42% | 18.31% | 18.11% | 19.06% | 15.87% |
| תשואת רווחים | 2.62% | 4.13% | 3.37% | 2.09% | 2.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.04 | 3.91 | 3.69 | 3.79 | 4.02 |
| מחזור זכאים | 100.94 | 95.48 | 87.78 | 108.79 | 36.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.95 | 9.67 | 8.52 | 10.08 | 6.03 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.81 | 3.85 | 3.30 | 3.34 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.86 | 89.45 | 94.70 | 92.91 | 80.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.47 | 93.27 | 98.85 | 96.26 | 90.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.62 | 3.82 | 4.16 | 3.36 | 9.97 |
| מחזור תפעולי | 72.47 | 93.27 | 98.85 | 96.26 | 90.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.09 | 8.56 | 6.63 | 6.63 | 5.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.89 | 8.42 | 6.30 | 6.39 | 4.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.14 | 0.34 | 0.24 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 45.90 | 62.00 | 19.79 | 27.84 | 8.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 45.90 | 62.00 | 19.79 | 27.84 | 8.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01 | 3.18 | 5.17 | 8.51 | 4.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.44 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.06% | 6.34% | 4.49% | 3.26% | 4.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.54 | 24.21 | 29.71 | 47.75 | 39.96 |
| מכפיל מכירות | 10.98 | 7.18 | 8.49 | 13.06 | 8.81 |
| מכפיל הון | 14.03 | 8.56 | 10.81 | 19.66 | 14.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.63 | 15.78 | 22.26 | 30.70 | 24.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.58 | 15.52 | 21.14 | 29.59 | 21.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.64 | 1.48 | 2.00 | 1.03 | 0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.03 | 8.56 | 10.81 | 19.66 | 14.93 |
| מכפיל שווי חברה | 27.48 | 17.80 | 21.79 | 37.17 | 25.33 |
| שווי חברה | 7.54B | 4.65B | 4.97B | 7.06B | 4.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.48 | 17.80 | 21.79 | 37.17 | 25.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.70 | 6.95 | 8.19 | 12.74 | 8.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.00 | 15.28 | 21.47 | 29.95 | 23.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.48 | 15.03 | 20.38 | 28.88 | 21.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.63 | 15.20 | 12.58 | 9.52 | 6.99 |
| הון עצמי למניה | 15.93 | 15.53 | 12.97 | 9.98 | 7.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 19.94 | 18.51 | 16.51 | 15.03 | 12.74 |
| רווח נקי למניה | 5.85 | 5.49 | 4.72 | 4.11 | 2.81 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 1.56 | 1.41 | 1.61 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD