Qualys (3L7A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.40M | 244.09M | 244.61M | 198.85M | 200.62M |
| רווח נקי | 198.32M | 173.68M | 151.60M | 107.99M | 70.96M |
| פחת והפחתות | 14.49M | 18.51M | 26.99M | 34.62M | 35.90M |
| מס הכנסה נדחה | 8.41M | -19.47M | -16.64M | -20.25M | -9.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 76.97M | 77.13M | 69.08M | 53.41M | 67.58M |
| שינוי בהון החוזר | 13.43M | 204.00K | 18.21M | 21.65M | 30.99M |
| יתרת לקוחות | -7.67M | -19.09M | -24.98M | -13.39M | -9.22M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.34M |
| יתרת ספקים | 27.00K | 219.00K | -1.58M | 2.11M | -32.00K |
| הון חוזר אחר | 21.06M | 19.07M | 44.76M | 32.93M | 46.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.21M | -5.97M | -4.63M | 1.43M | 4.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.92M | -71.43M | -73.17M | 145.07M | -29.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.99M | -12.33M | -8.79M | -23.98M | -25.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -145.07M | -1.22M |
| רכישת השקעות | -349.15M | -368.28M | -306.81M | -178.79M | -368.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 248.22M | 309.18M | 242.43M | 347.84M | 363.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 145.07M | 1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -185.40M | -145.65M | -141.49M | -306.03M | -107.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 23.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -183.43M | -139.88M | -170.80M | -317.34M | -129.98M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.02M | -5.78M | 29.31M | 11.31M | 22.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 251.46M | 233.38M | 206.37M | 176.42M | 138.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.08M | 27.02M | 29.95M | 37.89M | 63.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 233.38M | 206.37M | 176.42M | 138.53M | 75.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 251.46M | 233.38M | 206.37M | 176.42M | 138.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 304.41M | 231.76M | 235.82M | 174.87M | 174.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 309.40M | 244.09M | 244.61M | 198.85M | 200.62M |
| הוצאות הוניות | -4.99M | -12.33M | -8.79M | -23.98M | -25.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD