Enquest (3EQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.72 | 0.80 | 0.87 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.32 | 0.72 | 0.89 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.08 | 4.00 | 11.72 | 27.56 | 3.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.52B | -2.46B | -2.46B | -2.57B | -2.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.31 | 2.04 | 1.84 | 2.62 | 3.06 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 0.72 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.62 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.52 | 6.81 | 6.57 | 8.25 | 8.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 2.24 | 2.82 | 2.57 | 1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.05 | 2.02 | 2.35 | 2.47 | 3.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 2.67 | 2.24 | 2.16 | 2.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 0.65 | 0.60 | 0.73 | 0.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.77 | 0.85 | 1.36 | 1.19 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.66% | 25.84% | 33.31% | 36.35% | 35.22% |
| שיעור EBIT | 16.61% | 58.02% | 25.32% | 32.17% | 37.03% |
| שיעור EBITDA | 42.40% | 87.43% | 48.13% | 50.09% | 52.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.61% | 24.23% | 26.38% | 26.72% | 22.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.46% | 45.41% | 14.11% | 15.58% | 10.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.62% | 0.15% | 7.94% | -2.07% | -2.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.62% | 0.15% | 7.94% | -2.07% | -2.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.72% | 0.32% | 56.28% | -13.30% | -20.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 207.47% | 187.41% | 53.48% | 58.33% | 49.34% |
| תשואה על הנכסים | 3.86% | 0.04% | 2.63% | -0.82% | -1.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.37% | 0.30% | 17.29% | -6.75% | -8.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.29% | 9.60% | 10.90% | 13.61% | 14.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.32% | -0.16% | 5.95% | -1.72% | -3.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.05% | 0.05% | 2.75% | -0.85% | -1.07% |
| תשואת רווחים | 17.76% | 0.60% | 31.54% | -8.58% | -8.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.08 | 4.65 | 5.48 | 13.41 | 11.21 |
| מחזור זכאים | 2.20 | 6.71 | 5.67 | 12.46 | 14.48 |
| מחזור מלאי | 29.32 | 25.56 | 16.08 | 11.16 | 15.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.45 | 0.51 | 0.65 | 0.75 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.24 | -5.67 | -9.53 | -5.49 | -4.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -63.79 | 38.38 | 24.99 | 30.62 | 30.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.40 | 78.51 | 66.64 | 27.22 | 32.56 |
| ימי מלאי | 12.45 | 14.28 | 22.70 | 32.69 | 23.23 |
| ימי אשראי מספקים | 165.63 | 54.41 | 64.35 | 29.29 | 25.20 |
| מחזור תפעולי | 101.85 | 92.79 | 89.35 | 59.92 | 55.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.15 | 0.27 | 0.40 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.05 | 0.13 | 0.33 | 0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.35 | 0.50 | 0.81 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 1.42 | 2.00 | 5.32 | 8.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.01 | 1.55 | 2.00 | 5.32 | 8.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.26 | 0.51 | 0.63 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.25 | 0.43 | 0.51 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.84% | 36.94% | 85.70% | 170.44% | 171.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.70 | 178.28 | 3.17 | -11.65 | -11.64 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.63 | 0.50 | 0.55 | 0.79 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.58 | 2.71 | 1.17 | 0.59 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30 | 0.96 | 0.58 | 0.48 | 0.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.81 | -0.01 | 0.45 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 0.50 | 0.55 | 0.79 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 3.31 | 1.13 | 1.88 | 1.67 | 1.70 |
| שווי חברה | 1.65B | 1.08B | 1.07B | 1.24B | 1.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.31 | 1.13 | 1.88 | 1.67 | 1.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 0.99 | 0.91 | 0.84 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.84 | 10.98 | 4.20 | 2.03 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.94 | 3.89 | 2.11 | 1.65 | 1.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.66 | 1.02 | 0.44 | 1.13 | 1.20 |
| הכנסות למניה | 0.63 | 0.58 | 0.62 | 0.79 | 1.00 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.00 | 0.05 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.34 | 0.00 | 0.56 | -0.13 | -0.20 |
| נטל ריבית | 2.07 | 0.78 | 0.56 | 0.48 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.06 | -0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 173.50 | 3.05 | -24.46 | -22.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD