Enquest (3EQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.70M | 508.77M | 754.24M | 931.55M | 674.14M |
| רווח נקי | 1.59M | 166.61M | -30.83M | -41.23M | 376.99M |
| פחת והפחתות | 319.61M | 269.29M | 328.58M | 333.25M | 313.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -12.05M | 179.09M |
| תגמול מבוסס מניות | -669.00K | 983.00K | 3.32M | 4.72M | 6.35M |
| שינוי בהון החוזר | 1.47M | 23.25M | 42.21M | 7.33M | -185.44M |
| יתרת לקוחות | 39.47M | -4.56M | 51.72M | 12.71M | -171.95M |
| מלאי | 12.63M | -5.79M | -9.52M | -5.39M | -13.50M |
| יתרת ספקים | -50.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 33.60M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.30M | 48.63M | 410.97M | 639.54M | -15.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -203.71M | -183.57M | -262.70M | -161.25M | -321.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -183.01M | -252.85M | -141.74M | -107.67M | -43.71M |
| רכישות, נטו | -20.70M | -48.47M | -115.51M | -45.98M | -259.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 117.74M | -5.45M | -7.60M | -17.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.00M | -352.89M | -478.63M | -731.16M | -285.47M |
| פירעון חוב | 5.98M | -130.64M | -372.75M | -627.78M | -269.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -9.02M | 0 | 0 | -576.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -15.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -88.36M | -213.23M | -105.88M | -103.39M | -63.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 268.94M | 280.24M | 313.57M | 301.61M | 286.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.12M | -5.64M | -957.00K | -24.19M | -3.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -32.14M | -33.33M | 11.96M | 14.95M | 63.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 301.08M | 313.57M | 301.61M | 286.66M | 222.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 268.94M | 280.24M | 313.57M | 301.61M | 286.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 98.00M | 254.78M | 612.50M | 823.89M | 630.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.70M | 508.77M | 754.24M | 931.55M | 674.14M |
| הוצאות הוניות | -178.70M | -253.99M | -141.74M | -107.67M | -43.71M |
הנתונים מוצגים ב-USD