Brunel International N.V. (3BY3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.39 | 2.68 | 2.59 | 2.53 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.39 | 2.68 | 2.68 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.57 | 0.68 | 0.26 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.18 | 0.58 | 0.04 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.63M | 124.09M | 177.37M | 164.84M | 164.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.39 | 0.30 | 0.39 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.00 | 1.85 | 2.03 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 8.01 | 7.33 | 9.67 | 13.80 | 3.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.71 | 3.40 | 8.41 | 13.31 | 51.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.56 | 2.20 | 2.02 | 2.42 | 1.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 0.28 | -0.22 | 0.94 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.98% | 15.66% | 19.28% | 20.55% | 19.53% |
| שיעור EBIT | 1.80% | 1.41% | 3.82% | 4.08% | 4.12% |
| שיעור EBITDA | 3.67% | 3.67% | 5.43% | 5.74% | 5.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.80% | 1.41% | 3.82% | 4.23% | 5.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.42% | 1.00% | 3.24% | 3.77% | 4.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.65% | 0.25% | 2.19% | 2.38% | 2.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.81% | 0.37% | 2.22% | 2.42% | 2.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.16% | 25.12% | 67.39% | 63.18% | 61.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.76% | 70.62% | 84.92% | 88.96% | 78.04% |
| תשואה על הנכסים | 1.41% | 0.57% | 5.13% | 5.18% | 5.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.96% | 1.13% | 9.47% | 10.50% | 9.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.61% | 4.60% | 12.51% | 13.02% | 15.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.13% | 1.66% | 8.31% | 8.13% | 9.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.64% | 0.66% | 5.85% | 5.84% | 6.73% |
| תשואת רווחים | 2.12% | 0.78% | 6.52% | 5.62% | 6.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 4.08 | 4.42 | 4.06 | 3.94 |
| מחזור זכאים | 7.05 | 7.59 | 40.99 | 43.04 | 41.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -72.62 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.76 | 27.39 | 30.76 | 27.06 | 21.26 |
| מחזור נכסים | 2.16 | 2.26 | 2.34 | 2.18 | 2.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.10 | 4.82 | 4.86 | 5.09 | 5.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.39 | 41.46 | 73.76 | 76.48 | 83.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.13 | 89.56 | 82.66 | 89.99 | 92.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -5.03 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 51.75 | 48.10 | 8.90 | 8.48 | 8.79 |
| מחזור תפעולי | 100.13 | 89.56 | 82.66 | 84.96 | 92.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.71 | 0.60 | 1.90 | 0.15 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.69 | 0.56 | 1.71 | -0.08 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.19 | 0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.93 | 0.90 | -0.52 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.77 | 1.01 | 2.56 | 0.20 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.93 | 14.18 | 9.88 | 0.66 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.28 | 1.00 | 0.07 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.41% | 7.16% | 18.82% | -0.71% | 2.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.80 | 128.26 | 15.33 | 17.80 | 16.43 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.42 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.45 | 1.45 | 1.87 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.63 | 13.96 | 5.31 | -140.91 | 42.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.35 | 12.98 | 4.78 | 72.87 | 21.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.93 | -1.43 | -2.41 | 2.07 | -3.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.45 | 1.45 | 1.87 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 9.36 | 9.04 | 5.96 | 8.32 | 6.56 |
| שווי חברה | 412.10M | 404.00M | 441.17M | 635.16M | 459.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.36 | 9.04 | 5.96 | 8.32 | 6.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.48 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.80 | 14.40 | 5.13 | -158.83 | 40.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.48 | 13.39 | 4.61 | 82.14 | 20.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.71 | 3.87 | 4.86 | 4.83 | 4.12 |
| הון עצמי למניה | 5.21 | 5.34 | 6.25 | 5.98 | 6.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.63 | 0.32 | 0.36 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 23.86 | 24.13 | 27.06 | 26.40 | 23.45 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.06 | 0.59 | 0.63 | 0.58 |
| נטל מס | 0.46 | 0.25 | 0.67 | 0.63 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.71 | 0.85 | 0.92 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.57 | 6.64 | 3.17 | 0.24 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-EUR